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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 39 250.00 | 17 273.00 | 21 977.00 | 39 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 332.00 | 100 635.00 | 4 697.00 | 105 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 107.00 | 42 480.00 | 52 627.00 | 95 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 689.00 | 160 388.00 | 309 301.00 | 469 689.00 |
BT Marchandises | 167 003.00 | | 167 003.00 | 167 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 029.00 | | 18 029.00 | 18 029.00 |
BZ Autres créances | 42 186.00 | | 42 186.00 | 42 186.00 |
CF Disponibilités | 241 404.00 | | 241 404.00 | 241 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 036.00 | | 481 036.00 | 481 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 725.00 | 160 388.00 | 790 337.00 | 950 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 783.00 | 6 093.00 | | 7 783.00 |
DG Autres réserves | 138 617.00 | 123 417.00 | | 138 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 269.00 | 16 891.00 | | 22 269.00 |
DL TOTAL (I) | 269 670.00 | 247 400.00 | | 269 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 530.00 | 209 460.00 | | 169 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 100.00 | 32 000.00 | | 16 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 794.00 | 217 307.00 | | 253 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 896.00 | 66 815.00 | | 79 896.00 |
EA Autres dettes | 1 348.00 | 2 368.00 | | 1 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 667.00 | 527 950.00 | | 520 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 337.00 | 775 350.00 | | 790 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 070.00 | 5 353.00 | | 466 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 734.00 | 469 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 734.00 | 239 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 070.00 | 5 353.00 | | 236 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 954.00 | 50 594.00 | 159.00 | 109 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 954.00 | 50 594.00 | 159.00 | 109 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 794.00 | 253 794.00 | | 253 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 530.00 | 41 183.00 | 128 346.00 | 169 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 638.00 | 55 900.00 | 9 738.00 | 65 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 667.00 | 392 321.00 | 128 346.00 | 520 667.00 |