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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 42 750.00 | 41 001.00 | 1 748.00 | 42 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 132.00 | 106 935.00 | 3 197.00 | 110 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 539.00 | 174 379.00 | 73 160.00 | 247 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 422.00 | 322 317.00 | 308 105.00 | 630 422.00 |
BT Marchandises | 250 037.00 | | 250 037.00 | 250 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
BZ Autres créances | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
CF Disponibilités | 158 712.00 | | 158 712.00 | 158 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 948.00 | | 447 948.00 | 447 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 370.00 | 322 317.00 | 756 053.00 | 1 078 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 198 829.00 | | | 198 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398.00 | | | -398.00 |
DL TOTAL (I) | 309 531.00 | | | 309 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 460.00 | | | 95 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 107.00 | | | 244 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 575.00 | | | 91 575.00 |
EA Autres dettes | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 521.00 | | | 446 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 053.00 | | | 756 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 818.00 | | | 445 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 235.00 | | 2 188.00 | 628 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 235.00 | | 2 188.00 | 398 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 718.00 | 24 600.00 | | 297 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 718.00 | 24 600.00 | | 297 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 108.00 | 244 108.00 | | 244 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 575.00 | 91 575.00 | | 91 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 675.00 | 97 675.00 | | 97 675.00 |
UX Autres créances clients | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 164.00 | 12 461.00 | 703.00 | 13 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 198.00 | 39 198.00 | | 39 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 522.00 | 445 819.00 | 703.00 | 446 522.00 |