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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 42 750.00 | 22 882.00 | 19 868.00 | 42 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 828.00 | 102 288.00 | 4 541.00 | 106 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 174.00 | 65 987.00 | 106 187.00 | 172 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 752.00 | 191 157.00 | 360 595.00 | 551 752.00 |
BT Marchandises | 173 127.00 | | 173 127.00 | 173 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
BZ Autres créances | 54 901.00 | | 54 901.00 | 54 901.00 |
CF Disponibilités | 286 828.00 | | 286 828.00 | 286 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 758.00 | | 537 758.00 | 537 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 511.00 | 191 157.00 | 898 353.00 | 1 089 511.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 7 783.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 158 570.00 | 138 617.00 | | 158 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 036.00 | 22 269.00 | | 13 036.00 |
DL TOTAL (I) | 282 705.00 | 269 670.00 | | 282 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 589.00 | 169 530.00 | | 157 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 16 100.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 120.00 | 253 794.00 | | 337 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 201.00 | 79 896.00 | | 119 201.00 |
EA Autres dettes | 1 726.00 | 1 348.00 | | 1 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 648.00 | 520 667.00 | | 615 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 353.00 | 790 337.00 | | 898 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 478.00 | 392 321.00 | | 513 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 689.00 | | | 469 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 689.00 | | | 239 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 388.00 | 30 769.00 | | 160 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 388.00 | 30 769.00 | | 160 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 120.00 | 337 120.00 | | 337 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UX Autres créances clients | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 589.00 | 55 419.00 | 102 170.00 | 157 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
VP Divers | 54 901.00 | | | 54 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 201.00 | 119 201.00 | | 119 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 803.00 | 66 038.00 | 11 765.00 | 77 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 648.00 | 513 478.00 | 102 170.00 | 615 648.00 |