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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 42 750.00 | 40 301.00 | 2 448.00 | 42 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 785.00 | 104 098.00 | 4 687.00 | 108 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 166.00 | 148 328.00 | 104 838.00 | 253 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 702.00 | 292 728.00 | 341 973.00 | 634 702.00 |
BT Marchandises | 178 748.00 | | 178 748.00 | 178 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
BZ Autres créances | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
CF Disponibilités | 311 007.00 | | 311 007.00 | 311 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 609.00 | | 528 609.00 | 528 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 312.00 | 292 728.00 | 870 583.00 | 1 163 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 193 471.00 | | | 193 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
DL TOTAL (I) | 307 666.00 | | | 307 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 947.00 | | | 37 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 460.00 | | | 149 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 397.00 | | | 252 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 924.00 | | | 122 924.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 917.00 | | | 562 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 583.00 | | | 870 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 869.00 | | | 541 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 430.00 | | 59 273.00 | 575 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 430.00 | | 59 273.00 | 345 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 247.00 | 39 481.00 | | 253 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 247.00 | 39 481.00 | | 253 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 397.00 | 252 397.00 | | 252 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 925.00 | 122 925.00 | | 122 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UX Autres créances clients | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 948.00 | 16 900.00 | 21 048.00 | 37 948.00 |
VI Groupe et associés | 149 460.00 | 149 460.00 | | 149 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 726.00 | | | 50 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 818.00 | | | 58 818.00 |
VP Divers | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 854.00 | 38 854.00 | | 38 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 917.00 | 541 869.00 | 21 048.00 | 562 917.00 |