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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 42 750.00 | 34 796.00 | 7 953.00 | 42 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 902.00 | 102 667.00 | 3 235.00 | 105 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 776.00 | 115 783.00 | 80 993.00 | 196 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 429.00 | 253 247.00 | 322 182.00 | 575 429.00 |
BT Marchandises | 185 809.00 | | 185 809.00 | 185 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 811.00 | | 17 811.00 | 17 811.00 |
BZ Autres créances | 41 303.00 | | 41 303.00 | 41 303.00 |
CF Disponibilités | 184 922.00 | | 184 922.00 | 184 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 368.00 | | 437 368.00 | 437 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 797.00 | 253 247.00 | 759 550.00 | 1 012 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 185 243.00 | | | 185 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
DL TOTAL (I) | 304 571.00 | | | 304 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 190.00 | | | 46 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 011.00 | | | 74 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 621.00 | | | 287 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 758.00 | | | 46 758.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 979.00 | | | 454 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 550.00 | | | 759 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 979.00 | | | 454 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 137.00 | | 21 455.00 | 554 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163.00 | 575 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163.00 | 345 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 137.00 | | 21 455.00 | 324 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 243.00 | 32 167.00 | 163.00 | 221 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 243.00 | 32 167.00 | 163.00 | 221 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 191.00 | 46 191.00 | | 46 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 622.00 | 287 622.00 | | 287 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 759.00 | 46 759.00 | | 46 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
VI Groupe et associés | 74 012.00 | 74 012.00 | | 74 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 146.00 | | | 56 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 303.00 | 41 303.00 | | 41 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 636.00 | 66 636.00 | | 66 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 979.00 | 454 979.00 | | 454 979.00 |