| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 42 750.00 | 40 651.00 | 2 098.00 | 42 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 785.00 | 105 769.00 | 3 016.00 | 108 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 699.00 | 151 296.00 | 95 402.00 | 246 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 234.00 | 297 717.00 | 330 517.00 | 628 234.00 |
BT Marchandises | 221 445.00 | | 221 445.00 | 221 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
BZ Autres créances | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
CF Disponibilités | 213 920.00 | | 213 920.00 | 213 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 683.00 | | 480 683.00 | 480 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 918.00 | 297 717.00 | 811 200.00 | 1 108 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 196 566.00 | | | 196 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
DL TOTAL (I) | 309 929.00 | | | 309 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 488.00 | | | 38 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 460.00 | | | 85 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 549.00 | | | 258 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 258.00 | | | 118 258.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 271.00 | | | 501 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 200.00 | | | 811 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 114.00 | | | 488 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 729.00 | 24 053.00 | 19 065.00 | 292 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 729.00 | 24 053.00 | 19 065.00 | 292 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 549.00 | 258 549.00 | | 258 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 259.00 | 118 259.00 | | 118 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 488.00 | 25 332.00 | 13 157.00 | 38 488.00 |
VI Groupe et associés | 85 460.00 | 85 460.00 | | 85 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 453.00 | | | 24 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 318.00 | 45 318.00 | | 45 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 271.00 | 488 114.00 | 13 157.00 | 501 271.00 |