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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 42 750.00 | 28 839.00 | 13 910.00 | 42 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 428.00 | 101 540.00 | 2 888.00 | 104 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 959.00 | 90 863.00 | 86 095.00 | 176 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 137.00 | 221 243.00 | 332 894.00 | 554 137.00 |
BT Marchandises | 207 375.00 | | 207 375.00 | 207 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 773.00 | | 19 773.00 | 19 773.00 |
BZ Autres créances | 45 620.00 | | 45 620.00 | 45 620.00 |
CF Disponibilités | 252 437.00 | | 252 437.00 | 252 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 989.00 | | 530 989.00 | 530 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 127.00 | 221 243.00 | 863 884.00 | 1 085 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 171 605.00 | | | 171 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
DL TOTAL (I) | 296 343.00 | | | 296 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 410.00 | | | 102 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 041.00 | | | 356 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 583.00 | | | 108 583.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 540.00 | | | 567 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 884.00 | | | 863 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 517.00 | | | 521 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 752.00 | | | 551 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 752.00 | | | 321 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 157.00 | 32 486.00 | 2 400.00 | 191 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 157.00 | 32 486.00 | 2 400.00 | 191 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 041.00 | 356 041.00 | | 356 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 410.00 | 56 387.00 | 46 024.00 | 102 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 107.00 | | | 55 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
VP Divers | 45 620.00 | 37 818.00 | 7 802.00 | 45 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 584.00 | 108 584.00 | | 108 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 177.00 | 63 375.00 | 7 802.00 | 71 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 541.00 | 521 517.00 | 46 024.00 | 567 541.00 |