| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 007.00 | 21 659.00 | 7 348.00 | 29 007.00 |
AN Terrains | 39 866.00 | | 39 866.00 | 39 866.00 |
AP Constructions | 513 897.00 | 28 185.00 | 485 713.00 | 513 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 849.00 | 42 080.00 | 75 770.00 | 117 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 889.00 | 275 864.00 | 225 025.00 | 500 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 366.00 | 367 787.00 | 858 579.00 | 1 226 366.00 |
BT Marchandises | 635 992.00 | 65 389.00 | 570 603.00 | 635 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 558.00 | 52 840.00 | 1 017 717.00 | 1 070 558.00 |
BZ Autres créances | 156 175.00 | | 156 175.00 | 156 175.00 |
CF Disponibilités | 1 112 791.00 | | 1 112 791.00 | 1 112 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 418.00 | | 54 418.00 | 54 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 029 934.00 | 118 229.00 | 2 911 705.00 | 3 029 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 256 299.00 | 486 016.00 | 3 770 283.00 | 4 256 299.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 874.00 | | | 289 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 704 394.00 | | | 704 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 497.00 | | | 189 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 242.00 | | | 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 007.00 | | | 1 349 007.00 |
DP Provisions pour risques | 168 250.00 | | | 168 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 441.00 | | | 78 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 691.00 | | | 246 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 239.00 | | | 662 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 327.00 | | | 992 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 674.00 | | | 430 674.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 174 585.00 | | | 2 174 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 283.00 | | | 3 770 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 152.00 | | | 1 709 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 756.00 | | | 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 790 785.00 | 435 507.00 | 5 226 293.00 | 4 790 785.00 |
FG Production vendue services | 1 577 163.00 | | 1 577 163.00 | 1 577 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 367 948.00 | 435 507.00 | 6 803 455.00 | 6 367 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 869 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 856 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 836 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 607 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 583.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17.00 | | | 17.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 235.00 | | | 39 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 063.00 | | | 89 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 824.00 | | | 76 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 536.00 | | | 87 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 632.00 | | | 65 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 978 510.00 | | | 6 978 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 789 013.00 | | | 6 789 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 497.00 | | | 189 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 690.00 | | | 690.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 994.00 | | 810 174.00 | 873 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 24 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 367 843.00 | 89 959.00 | 1 226 366.00 | 367 843.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 367 843.00 | 74 959.00 | 1 172 502.00 | 367 843.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 207.00 | | 15 800.00 | 13 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 929.00 | | 794 374.00 | 820 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 858.00 | | | 39 858.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 367 843.00 | | | 367 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 626.00 | 141 546.00 | 46 385.00 | 272 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 887.00 | 9 772.00 | | 11 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 739.00 | 131 774.00 | 46 385.00 | 260 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 216.00 | 97 925.00 | 6 450.00 | 155 216.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 931.00 | | 15 542.00 | 80 931.00 |
6T Sur comptes clients | 61 729.00 | 11 842.00 | 20 731.00 | 61 729.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 250.00 | | 48 250.00 | 48 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 910.00 | 11 842.00 | 99 523.00 | 205 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 126.00 | 109 767.00 | 105 973.00 | 361 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 767.00 | 42 723.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 327.00 | 992 327.00 | | 992 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 434.00 | 129 434.00 | | 129 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 034.00 | 139 034.00 | | 139 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 558.00 | | | 1 070 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VB T. V. A. | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 483.00 | 196 050.00 | 465 433.00 | 661 483.00 |
VI Groupe et associés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 958.00 | | | 208 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 454.00 | | | 201 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 713.00 | | | 46 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 574.00 | 43 574.00 | | 43 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 424.00 | | | 73 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 418.00 | | | 54 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 501.00 | 1 281 151.00 | 20 350.00 | 1 301 501.00 |
VW T.V.A. | 118 633.00 | 118 633.00 | | 118 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 585.00 | 1 709 152.00 | 465 433.00 | 2 174 585.00 |