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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 252.00 | 30 210.00 | 42.00 | 30 252.00 |
AN Terrains | 39 866.00 | | 39 866.00 | 39 866.00 |
AP Constructions | 522 648.00 | 61 429.00 | 461 220.00 | 522 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 396.00 | 53 234.00 | 53 161.00 | 106 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 497.00 | 325 882.00 | 220 616.00 | 546 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 516.00 | 470 755.00 | 801 762.00 | 1 272 516.00 |
BT Marchandises | 653 764.00 | 152 614.00 | 501 149.00 | 653 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 676.00 | 44 135.00 | 1 132 540.00 | 1 176 676.00 |
BZ Autres créances | 190 157.00 | | 190 157.00 | 190 157.00 |
CF Disponibilités | 1 364 353.00 | | 1 364 353.00 | 1 364 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 296.00 | | 37 296.00 | 37 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 422 245.00 | 196 750.00 | 3 225 495.00 | 3 422 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 694 761.00 | 667 504.00 | 4 027 257.00 | 4 694 761.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 874.00 | | | 289 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 783 891.00 | | | 783 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 826.00 | | | 186 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 591.00 | | | 1 425 591.00 |
DP Provisions pour risques | 216 188.00 | | | 216 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 790.00 | | | 80 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 978.00 | | | 296 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 717.00 | | | 549 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 439.00 | | | 74 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 906.00 | | | 1 111 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 660.00 | | | 467 660.00 |
EA Autres dettes | 36 769.00 | | | 36 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 197.00 | | | 64 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 689.00 | | | 2 304 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 027 257.00 | | | 4 027 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 953 276.00 | | | 1 953 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 973.00 | | | 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 395 185.00 | 79 080.00 | 5 474 265.00 | 5 395 185.00 |
FG Production vendue services | 1 710 912.00 | | 1 710 912.00 | 1 710 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 106 097.00 | 79 080.00 | 7 185 177.00 | 7 106 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 243 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 063 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 137.00 | |
GE Autres charges | | | 2 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 966 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 524.00 | | | 40 524.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 395.00 | | | 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 576.00 | | | 44 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 591.00 | | | 47 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 284.00 | | | 47 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 534.00 | | | 58 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 943.00 | | | -10 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 619.00 | | | 67 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 291 988.00 | | | 7 291 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 105 162.00 | | | 7 105 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 826.00 | | | 186 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 366.00 | | 139 527.00 | 1 226 366.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 26 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 376.00 | 1 272 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 376.00 | 1 215 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 007.00 | | 1 245.00 | 29 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 502.00 | | 133 282.00 | 1 172 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 858.00 | | 5 000.00 | 24 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 787.00 | 146 060.00 | 43 092.00 | 367 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 659.00 | 8 551.00 | | 21 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 128.00 | 137 509.00 | 43 092.00 | 346 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 691.00 | 53 137.00 | 2 850.00 | 246 691.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 389.00 | 88 526.00 | 1 301.00 | 65 389.00 |
6T Sur comptes clients | 52 840.00 | 4 237.00 | 12 942.00 | 52 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 229.00 | 92 763.00 | 14 243.00 | 118 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 920.00 | 145 900.00 | 17 093.00 | 364 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 900.00 | 17 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 906.00 | 1 111 906.00 | | 1 111 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 637.00 | 130 637.00 | | 130 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 314.00 | 140 314.00 | | 140 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 197.00 | 64 197.00 | | 64 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 676.00 | | | 1 176 676.00 |
VB T. V. A. | 68 898.00 | | | 68 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 744.00 | 197 331.00 | 351 413.00 | 548 744.00 |
VI Groupe et associés | 74 439.00 | 74 439.00 | | 74 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 574.00 | | | 214 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 651.00 | | | 38 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 419.00 | 45 419.00 | | 45 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 608.00 | | | 82 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 296.00 | | | 37 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 479.00 | 1 404 129.00 | 17 350.00 | 1 421 479.00 |
VW T.V.A. | 151 290.00 | 151 290.00 | | 151 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 689.00 | 1 953 276.00 | 351 413.00 | 2 304 689.00 |