| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 732.00 | 36 165.00 | 8 568.00 | 44 732.00 |
AN Terrains | 39 866.00 | | 39 866.00 | 39 866.00 |
AP Constructions | 522 648.00 | 194 813.00 | 327 835.00 | 522 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 792.00 | 130 158.00 | 240 634.00 | 370 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 747.00 | 458 902.00 | 418 845.00 | 877 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 683.00 | 820 038.00 | 1 060 646.00 | 1 880 683.00 |
BT Marchandises | 874 603.00 | 215 549.00 | 659 054.00 | 874 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 048 631.00 | 33 119.00 | 2 015 512.00 | 2 048 631.00 |
BZ Autres créances | 165 290.00 | | 165 290.00 | 165 290.00 |
CF Disponibilités | 1 609 508.00 | | 1 609 508.00 | 1 609 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 632.00 | | 61 632.00 | 61 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 759 662.00 | 248 668.00 | 4 510 995.00 | 4 759 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 640 346.00 | 1 068 705.00 | 5 571 641.00 | 6 640 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 874.00 | 289 874.00 | | 289 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 092 225.00 | 991 441.00 | | 1 092 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 383.00 | 286 784.00 | | 761 383.00 |
DL TOTAL (I) | 2 308 482.00 | 1 733 099.00 | | 2 308 482.00 |
DP Provisions pour risques | 84 957.00 | 146 712.00 | | 84 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 769.00 | 74 101.00 | | 76 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 726.00 | 220 813.00 | | 161 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 184.00 | 480 319.00 | | 393 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 240.00 | 189 800.00 | | 27 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 470.00 | 1 144 411.00 | | 1 481 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 207.00 | 619 139.00 | | 870 207.00 |
EA Autres dettes | 46 349.00 | 52 454.00 | | 46 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 983.00 | 323 200.00 | | 282 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 101 432.00 | 2 809 322.00 | | 3 101 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 571 641.00 | 4 763 234.00 | | 5 571 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 921 926.00 | 2 559 269.00 | | 2 921 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 940 661.00 | 820.00 | 6 941 481.00 | 6 940 661.00 |
FG Production vendue services | 2 591 335.00 | 1 675.00 | 2 593 010.00 | 2 591 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 531 996.00 | 2 495.00 | 9 534 491.00 | 9 531 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 753 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 512 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 333 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 668 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 668.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 723 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 029 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 035 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 334.00 | 66 659.00 | | 85 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 971.00 | 25 992.00 | | 10 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 957.00 | 15 311.00 | | 54 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 928.00 | 41 303.00 | | 65 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 989.00 | 21 602.00 | | 8 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 501.00 | 21 448.00 | | 48 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 490.00 | 43 050.00 | | 57 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 437.00 | -1 747.00 | | 8 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 666.00 | 115 693.00 | | 282 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 829 498.00 | 8 033 495.00 | | 9 829 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 068 115.00 | 7 746 711.00 | | 9 068 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 383.00 | 286 784.00 | | 761 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 830.00 | | 471 223.00 | 1 646 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 370.00 | 1 880 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 370.00 | 1 811 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 422.00 | | 5 310.00 | 39 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 584.00 | | 465 838.00 | 1 582 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 823.00 | | 75.00 | 24 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 795.00 | 205 110.00 | 188 868.00 | 803 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 558.00 | 4 606.00 | | 31 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 237.00 | 200 504.00 | 188 868.00 | 772 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 813.00 | 38 668.00 | 97 755.00 | 220 813.00 |
6N Sur stocks et en cours | 215 035.00 | 514.00 | | 215 035.00 |
6T Sur comptes clients | 17 037.00 | 26 934.00 | 10 852.00 | 17 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 072.00 | 27 448.00 | 10 852.00 | 232 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 885.00 | 66 116.00 | 108 607.00 | 452 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 116.00 | 108 607.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 470.00 | 1 481 470.00 | | 1 481 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 253.00 | 216 253.00 | | 216 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 113.00 | 213 113.00 | | 213 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 121.00 | 163 121.00 | | 163 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 349.00 | 46 349.00 | | 46 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 983.00 | 282 983.00 | | 282 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
UX Autres créances clients | 1 944 599.00 | 1 944 599.00 | | 1 944 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 032.00 | 104 032.00 | | 104 032.00 |
VB T. V. A. | 75 323.00 | 75 323.00 | | 75 323.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 539.00 | 212 033.00 | 179 506.00 | 391 539.00 |
VI Groupe et associés | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 540.00 | | | 157 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 625.00 | | | 244 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 422.00 | 33 422.00 | | 33 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 632.00 | 61 632.00 | | 61 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 369.00 | 2 275 552.00 | 17 817.00 | 2 293 369.00 |
VW T.V.A. | 244 299.00 | 244 299.00 | | 244 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 101 432.00 | 2 921 926.00 | 179 506.00 | 3 101 432.00 |