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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 422.00 | 31 558.00 | 7 864.00 | 39 422.00 |
AN Terrains | 39 866.00 | | 39 866.00 | 39 866.00 |
AP Constructions | 522 648.00 | 161 467.00 | 361 182.00 | 522 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 756.00 | 143 212.00 | 134 544.00 | 277 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 314.00 | 467 558.00 | 274 756.00 | 742 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 830.00 | 803 795.00 | 843 035.00 | 1 646 830.00 |
BT Marchandises | 920 144.00 | 215 035.00 | 705 109.00 | 920 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 754.00 | 17 037.00 | 1 486 717.00 | 1 503 754.00 |
BZ Autres créances | 125 758.00 | | 125 758.00 | 125 758.00 |
CF Disponibilités | 1 489 985.00 | | 1 489 985.00 | 1 489 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 629.00 | | 112 629.00 | 112 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 152 271.00 | 232 072.00 | 3 920 199.00 | 4 152 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 799 101.00 | 1 035 867.00 | 4 763 234.00 | 5 799 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 874.00 | | | 289 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 991 441.00 | | | 991 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 784.00 | | | 286 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 099.00 | | | 1 733 099.00 |
DP Provisions pour risques | 146 712.00 | | | 146 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 101.00 | | | 74 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 813.00 | | | 220 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 319.00 | | | 480 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 800.00 | | | 189 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 411.00 | | | 1 144 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 139.00 | | | 619 139.00 |
EA Autres dettes | 52 454.00 | | | 52 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 200.00 | | | 323 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 809 322.00 | | | 2 809 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 763 234.00 | | | 4 763 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 559 269.00 | | | 2 559 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 726 850.00 | | 5 726 850.00 | 5 726 850.00 |
FG Production vendue services | 2 151 617.00 | | 2 151 617.00 | 2 151 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 878 468.00 | | 7 878 468.00 | 7 878 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 984 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 363 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 036 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 408 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 920.00 | |
GE Autres charges | | | 23 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 582 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 659.00 | | | 66 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 303.00 | | | 41 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 050.00 | | | 43 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 747.00 | | | -1 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 693.00 | | | 115 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 033 495.00 | | | 8 033 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 746 711.00 | | | 7 746 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 784.00 | | | 286 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 387.00 | | 244 350.00 | 1 451 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 24 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 907.00 | 1 646 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 488 827.00 | 1 582 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 637.00 | | 5 785.00 | 33 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 901.00 | | 238 565.00 | 1 392 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 040.00 | 191 200.00 | 27 446.00 | 640 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 574.00 | 2 984.00 | | 28 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 466.00 | 188 216.00 | 27 446.00 | 611 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 893.00 | 38 920.00 | | 181 893.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 038.00 | 61 997.00 | | 153 038.00 |
6T Sur comptes clients | 32 162.00 | 7 796.00 | 22 922.00 | 32 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 200.00 | 69 793.00 | 22 922.00 | 185 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 093.00 | 108 713.00 | 22 922.00 | 367 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 713.00 | 22 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 411.00 | 1 144 411.00 | | 1 144 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 672.00 | 184 672.00 | | 184 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 315.00 | 173 315.00 | | 173 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 273.00 | 48 273.00 | | 48 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 454.00 | 52 454.00 | | 52 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 200.00 | 323 200.00 | | 323 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
UX Autres créances clients | 1 473 477.00 | 1 473 477.00 | | 1 473 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
VB T. V. A. | 63 990.00 | 63 990.00 | | 63 990.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 319.00 | 230 266.00 | 250 053.00 | 480 319.00 |
VI Groupe et associés | 189 800.00 | 189 800.00 | | 189 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 735.00 | | | 195 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 160.00 | | | 182 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 793.00 | 40 793.00 | | 40 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 629.00 | 112 629.00 | | 112 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 959.00 | 1 742 142.00 | 17 817.00 | 1 759 959.00 |
VW T.V.A. | 172 085.00 | 172 085.00 | | 172 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 809 322.00 | 2 559 269.00 | 250 053.00 | 2 809 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |