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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 732.00 | 40 648.00 | 4 084.00 | 44 732.00 |
AN Terrains | 39 866.00 | | 39 866.00 | 39 866.00 |
AP Constructions | 545 815.00 | 229 556.00 | 316 259.00 | 545 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 486.00 | 159 390.00 | 67 096.00 | 226 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 587.00 | 588 355.00 | 451 232.00 | 1 039 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 895.00 | | 106 895.00 | 106 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 280.00 | 1 017 950.00 | 1 035 330.00 | 2 053 280.00 |
BT Marchandises | 1 170 809.00 | 242 214.00 | 928 595.00 | 1 170 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 374.00 | 7 059.00 | 1 482 315.00 | 1 489 374.00 |
BZ Autres créances | 226 856.00 | | 226 856.00 | 226 856.00 |
CF Disponibilités | 1 920 953.00 | | 1 920 953.00 | 1 920 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 115.00 | | 40 115.00 | 40 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 848 108.00 | 249 273.00 | 4 598 834.00 | 4 848 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 901 388.00 | 1 267 223.00 | 5 634 165.00 | 6 901 388.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 866.00 | | | 56 866.00 |
CU Autres participations | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 874.00 | 289 874.00 | | 289 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 293 609.00 | 1 092 225.00 | | 1 293 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 331.00 | 761 383.00 | | 579 331.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 813.00 | 2 308 482.00 | | 2 327 813.00 |
DP Provisions pour risques | 129 083.00 | 84 957.00 | | 129 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 263.00 | 76 769.00 | | 90 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 346.00 | 161 726.00 | | 219 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 005.00 | 393 184.00 | | 606 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 733.00 | 27 240.00 | | 269 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 732.00 | 1 601 800.00 | | 1 224 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 467.00 | 870 207.00 | | 675 467.00 |
EA Autres dettes | 198 086.00 | 121 428.00 | | 198 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 981.00 | 282 983.00 | | 112 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 087 005.00 | 3 296 842.00 | | 3 087 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 634 165.00 | 5 767 051.00 | | 5 634 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 665 980.00 | 2 921 926.00 | | 2 665 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 405 327.00 | 306 237.00 | 7 711 564.00 | 7 405 327.00 |
FG Production vendue services | 2 237 742.00 | 8 336.00 | 2 246 078.00 | 2 237 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 643 069.00 | 314 573.00 | 9 957 642.00 | 9 643 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 094 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 209 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 144 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 945 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 312 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 610.00 | 85 334.00 | | 74 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 242.00 | | | 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 636.00 | 10 971.00 | | 2 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 54 957.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 636.00 | 65 928.00 | | 10 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 999.00 | 8 989.00 | | 3 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 195.00 | 48 501.00 | | 10 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 194.00 | 57 490.00 | | 14 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 558.00 | 8 437.00 | | -3 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 126.00 | 282 666.00 | | 207 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 116 820.00 | 9 829 498.00 | | 10 116 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 537 489.00 | 9 068 115.00 | | 9 537 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 331.00 | 761 383.00 | | 579 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 683.00 | | 355 803.00 | 1 880 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 075.00 | | 156 793.00 | 5 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 607.00 | 29 599.00 | 2 053 280.00 | 153 607.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 532.00 | 29 599.00 | 1 851 755.00 | 148 532.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 732.00 | | | 44 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 053.00 | | 218 833.00 | 1 811 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 898.00 | | 136 970.00 | 24 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 038.00 | 243 556.00 | 45 644.00 | 820 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 165.00 | 4 483.00 | | 36 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 873.00 | 239 073.00 | 45 644.00 | 783 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 726.00 | 63 494.00 | 5 874.00 | 161 726.00 |
6N Sur stocks et en cours | 215 549.00 | 26 665.00 | | 215 549.00 |
6T Sur comptes clients | 33 119.00 | 3 737.00 | 29 796.00 | 33 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 668.00 | 30 402.00 | 29 796.00 | 248 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 394.00 | 93 896.00 | 35 670.00 | 410 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 896.00 | 35 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 732.00 | 1 224 732.00 | | 1 224 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 977.00 | 232 977.00 | | 232 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 200.00 | 223 200.00 | | 223 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 086.00 | 198 086.00 | | 198 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 981.00 | 112 981.00 | | 112 981.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 895.00 | | 106 895.00 | 106 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
UX Autres créances clients | 1 432 509.00 | 1 432 509.00 | | 1 432 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 866.00 | | 56 866.00 | 56 866.00 |
VB T. V. A. | 72 274.00 | 72 274.00 | | 72 274.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 122.00 | 183 096.00 | 421 026.00 | 604 122.00 |
VI Groupe et associés | 259 733.00 | 259 733.00 | | 259 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 486.00 | | | 237 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 169.00 | 68 169.00 | | 68 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 596.00 | 36 596.00 | | 36 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 115.00 | 40 115.00 | | 40 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 057.00 | 1 699 479.00 | 186 578.00 | 1 886 057.00 |
VW T.V.A. | 182 695.00 | 182 695.00 | | 182 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 087 006.00 | 2 665 980.00 | 421 026.00 | 3 087 006.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |