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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 637.00 | 28 574.00 | 5 063.00 | 33 637.00 |
AN Terrains | 39 866.00 | | 39 866.00 | 39 866.00 |
AP Constructions | 522 648.00 | 128 121.00 | 394 528.00 | 522 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 255.00 | 104 707.00 | 169 548.00 | 274 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 131.00 | 378 638.00 | 177 493.00 | 556 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 387.00 | 640 040.00 | 811 347.00 | 1 451 387.00 |
BT Marchandises | 748 312.00 | 153 038.00 | 595 274.00 | 748 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 261.00 | | 171 261.00 | 171 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 059 358.00 | 32 162.00 | 2 027 195.00 | 2 059 358.00 |
BZ Autres créances | 181 049.00 | | 181 049.00 | 181 049.00 |
CF Disponibilités | 969 948.00 | | 969 948.00 | 969 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 837.00 | | 95 837.00 | 95 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 225 765.00 | 185 200.00 | 4 040 564.00 | 4 225 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 677 152.00 | 825 241.00 | 4 851 911.00 | 5 677 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 874.00 | | | 289 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 907 322.00 | | | 907 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 119.00 | | | 226 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 315.00 | | | 1 588 315.00 |
DP Provisions pour risques | 119 133.00 | | | 119 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 760.00 | | | 62 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 893.00 | | | 181 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 270.00 | | | 466 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 322.00 | | | 156 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 406.00 | | | 1 253 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 404.00 | | | 678 404.00 |
EA Autres dettes | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 505 673.00 | | | 505 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 081 704.00 | | | 3 081 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 851 911.00 | | | 4 851 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 810 166.00 | | | 2 810 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 166 610.00 | | 5 166 610.00 | 5 166 610.00 |
FG Production vendue services | 1 762 959.00 | | 1 762 959.00 | 1 762 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 929 569.00 | | 6 929 569.00 | 6 929 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 082 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 849 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 755 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 504.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 789 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 037.00 | | | 69 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 966.00 | | | 28 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 915.00 | | | 77 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 116 015.00 | | | 7 116 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 889 896.00 | | | 6 889 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 119.00 | | | 226 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 524.00 | | 176 392.00 | 1 437 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 228.00 | 119 301.00 | 1 451 387.00 | 43 228.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 382.00 | 33 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 228.00 | 117 919.00 | 1 392 901.00 | 43 228.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 861.00 | | 159.00 | 34 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 339.00 | | 174 708.00 | 1 379 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 324.00 | | 1 525.00 | 23 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 737.00 | 176 297.00 | 116 993.00 | 580 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 982.00 | 1 975.00 | 1 382.00 | 27 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 755.00 | 174 322.00 | 115 611.00 | 552 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 806.00 | 11 504.00 | 43 417.00 | 213 806.00 |
6N Sur stocks et en cours | 176 241.00 | | 23 203.00 | 176 241.00 |
6T Sur comptes clients | 44 829.00 | 2 942.00 | 15 609.00 | 44 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 070.00 | 2 942.00 | 38 812.00 | 221 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 876.00 | 14 446.00 | 82 229.00 | 434 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 446.00 | 82 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 406.00 | 1 253 406.00 | | 1 253 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 809.00 | 149 809.00 | | 149 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 259.00 | 151 259.00 | | 151 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 505 673.00 | 505 673.00 | | 505 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
UX Autres créances clients | 2 004 574.00 | 2 004 574.00 | | 2 004 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 784.00 | 54 784.00 | | 54 784.00 |
VB T. V. A. | 78 605.00 | 78 605.00 | | 78 605.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 270.00 | 194 732.00 | 271 538.00 | 466 270.00 |
VI Groupe et associés | 156 322.00 | 156 322.00 | | 156 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 725.00 | | | 296 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 175.00 | | | 231 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 254.00 | 61 254.00 | | 61 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 702.00 | 72 702.00 | | 72 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 837.00 | 95 837.00 | | 95 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 354 060.00 | 2 336 244.00 | 17 817.00 | 2 354 060.00 |
VW T.V.A. | 304 635.00 | 304 635.00 | | 304 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 081 704.00 | 2 810 166.00 | 271 538.00 | 3 081 704.00 |