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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 861.00 | 27 982.00 | 6 879.00 | 34 861.00 |
AN Terrains | 39 866.00 | | 39 866.00 | 39 866.00 |
AP Constructions | 522 648.00 | 94 775.00 | 427 874.00 | 522 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 942.00 | 87 421.00 | 97 521.00 | 184 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 883.00 | 370 559.00 | 261 324.00 | 631 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 524.00 | 580 737.00 | 856 788.00 | 1 437 524.00 |
BT Marchandises | 780 164.00 | 176 241.00 | 603 923.00 | 780 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 601.00 | 44 829.00 | 1 223 772.00 | 1 268 601.00 |
BZ Autres créances | 175 787.00 | | 175 787.00 | 175 787.00 |
CF Disponibilités | 1 478 729.00 | | 1 478 729.00 | 1 478 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 585.00 | | 121 585.00 | 121 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 824 865.00 | 221 070.00 | 3 603 795.00 | 3 824 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 262 390.00 | 801 807.00 | 4 460 583.00 | 5 262 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 874.00 | | | 289 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 828 717.00 | | | 828 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 605.00 | | | 250 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 196.00 | | | 1 534 196.00 |
DP Provisions pour risques | 132 137.00 | | | 132 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 669.00 | | | 81 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 806.00 | | | 213 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 029.00 | | | 401 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 847.00 | | | 136 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 584.00 | | | 1 424 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 112.00 | | | 473 112.00 |
EA Autres dettes | 43 009.00 | | | 43 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 712 581.00 | | | 2 712 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 460 583.00 | | | 4 460 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 495 289.00 | | | 2 495 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 977.00 | | | 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 205 164.00 | 4 040.00 | 5 209 204.00 | 5 205 164.00 |
FG Production vendue services | 2 075 445.00 | | 2 075 445.00 | 2 075 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 280 608.00 | 4 040.00 | 7 284 648.00 | 7 280 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 420 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 053 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 125 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 304.00 | |
GE Autres charges | | | 2 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 070 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 162.00 | | | 34 162.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 364.00 | | | 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 340.00 | | | 40 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 903.00 | | | 40 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 743.00 | | | 31 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 657.00 | | | 46 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 753.00 | | | -5 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 330.00 | | | 86 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 461 384.00 | | | 7 461 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 210 778.00 | | | 7 210 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 605.00 | | | 250 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 516.00 | | 299 214.00 | 1 272 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 23 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 694.00 | 72 512.00 | 1 437 524.00 | 61 694.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 755.00 | 34 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 694.00 | 65 757.00 | 1 379 339.00 | 61 694.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 252.00 | | 7 364.00 | 30 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 407.00 | | 291 384.00 | 1 215 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 858.00 | | 467.00 | 26 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 755.00 | 150 755.00 | 40 769.00 | 470 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 210.00 | 527.00 | 2 755.00 | 30 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 545.00 | 150 228.00 | 38 014.00 | 440 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 978.00 | 6 304.00 | 89 476.00 | 296 978.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 614.00 | 23 626.00 | | 152 614.00 |
6T Sur comptes clients | 44 135.00 | 12 055.00 | 11 361.00 | 44 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 750.00 | 35 681.00 | 11 361.00 | 196 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 728.00 | 41 985.00 | 100 837.00 | 493 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 985.00 | 100 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 584.00 | 1 424 584.00 | | 1 424 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 935.00 | 135 935.00 | | 135 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 415.00 | 144 415.00 | | 144 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 009.00 | 43 009.00 | | 43 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 601.00 | 1 268 601.00 | | 1 268 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 62 854.00 | 62 854.00 | | 62 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 052.00 | 182 760.00 | 217 292.00 | 400 052.00 |
VI Groupe et associés | 136 847.00 | 136 847.00 | | 136 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 615.00 | | | 53 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 878.00 | | | 201 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 312.00 | 47 312.00 | | 47 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 470.00 | 74 470.00 | | 74 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 585.00 | 121 585.00 | | 121 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 789.00 | 1 565 972.00 | 17 817.00 | 1 583 789.00 |
VW T.V.A. | 145 450.00 | 145 450.00 | | 145 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 712 581.00 | 2 495 289.00 | 217 292.00 | 2 712 581.00 |