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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 358.00 | 44 668.00 | 24 690.00 | 69 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 685.00 | 57 449.00 | 113 236.00 | 170 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 793.00 | 102 117.00 | 146 676.00 | 248 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
BT Marchandises | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 655.00 | | 42 655.00 | 42 655.00 |
BZ Autres créances | 74 020.00 | | 74 020.00 | 74 020.00 |
CF Disponibilités | 25 970.00 | | 25 970.00 | 25 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 161 944.00 | | 161 944.00 | 161 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 737.00 | 102 117.00 | 308 620.00 | 410 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 120.00 | -153 177.00 | | -52 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 345.00 | 101 057.00 | | 63 345.00 |
DL TOTAL (I) | 44 226.00 | -19 120.00 | | 44 226.00 |
DP Provisions pour risques | 33 958.00 | | | 33 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 958.00 | | | 33 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 485.00 | 151 086.00 | | 91 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | 14 579.00 | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 041.00 | 50 672.00 | | 65 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 221.00 | 63 804.00 | | 73 221.00 |
EA Autres dettes | | 2 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 437.00 | 282 869.00 | | 230 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 620.00 | 263 749.00 | | 308 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 646.00 | | 35 788.00 | 218 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 641.00 | 248 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 641.00 | 240 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 896.00 | | 33 788.00 | 211 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | 2 000.00 | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 033.00 | 27 084.00 | | 75 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 033.00 | 27 084.00 | | 75 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 958.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 041.00 | 65 041.00 | | 65 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 102.00 | 44 102.00 | | 44 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 42 655.00 | | | 42 655.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | | | 988.00 |
VC Groupe et associés | 54 959.00 | | | 54 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 485.00 | 26 223.00 | 65 262.00 | 91 485.00 |
VI Groupe et associés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 425.00 | 116 675.00 | 8 750.00 | 125 425.00 |
VW T.V.A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 437.00 | 165 175.00 | 65 262.00 | 230 437.00 |