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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 384.00 | 66 366.00 | 5 019.00 | 71 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 230.00 | 110 368.00 | 73 862.00 | 184 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 364.00 | 176 733.00 | 85 631.00 | 262 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
BT Marchandises | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
BZ Autres créances | 208 157.00 | | 208 157.00 | 208 157.00 |
CF Disponibilités | 103 439.00 | | 103 439.00 | 103 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 364.00 | | 333 364.00 | 333 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 728.00 | 176 733.00 | 418 995.00 | 595 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 127 885.00 | 66 039.00 | | 127 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 739.00 | 61 846.00 | | 74 739.00 |
DL TOTAL (I) | 238 924.00 | 164 185.00 | | 238 924.00 |
DP Provisions pour risques | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 694.00 | 39 588.00 | | 12 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 093.00 | 82 468.00 | | 69 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 326.00 | 74 865.00 | | 64 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 113.00 | 196 921.00 | | 146 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 995.00 | 395 063.00 | | 418 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 960.00 | | 105 960.00 | 105 960.00 |
FD Production vendue biens | 885 242.00 | | 885 242.00 | 885 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 203.00 | | 991 203.00 | 991 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 431.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 828.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 790.00 | 577.00 | | 1 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 790.00 | 577.00 | | 1 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | 125.00 | | 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | 425.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | 550.00 | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 352.00 | 28.00 | | 1 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 745.00 | 10 835.00 | | 16 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 133.00 | 969 198.00 | | 998 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 395.00 | 907 352.00 | | 923 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 739.00 | 61 846.00 | | 74 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 284.00 | | 8 745.00 | 258 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 665.00 | 262 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 066.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 255 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 467.00 | | 8 745.00 | 247 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 751.00 | 21 828.00 | 846.00 | 155 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 751.00 | 21 828.00 | 846.00 | 155 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 958.00 | | | 33 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 958.00 | | | 33 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 093.00 | 69 093.00 | | 69 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 878.00 | 40 878.00 | | 40 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
VB T. V. A. | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VC Groupe et associés | 194 942.00 | 194 942.00 | | 194 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VW T.V.A. | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 113.00 | 146 113.00 | | 146 113.00 |