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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 468.00 | 64 115.00 | 7 353.00 | 71 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 999.00 | 91 636.00 | 84 363.00 | 175 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 284.00 | 155 751.00 | 102 532.00 | 258 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BT Marchandises | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 212 450.00 | | 212 450.00 | 212 450.00 |
CF Disponibilités | 62 473.00 | | 62 473.00 | 62 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 531.00 | | 292 531.00 | 292 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 814.00 | 155 751.00 | 395 063.00 | 550 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 66 039.00 | 7 926.00 | | 66 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 846.00 | 58 113.00 | | 61 846.00 |
DL TOTAL (I) | 164 185.00 | 102 339.00 | | 164 185.00 |
DP Provisions pour risques | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 588.00 | 65 413.00 | | 39 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 468.00 | 67 154.00 | | 82 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 865.00 | 80 425.00 | | 74 865.00 |
EA Autres dettes | | 17.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 921.00 | 213 009.00 | | 196 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 063.00 | 349 305.00 | | 395 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 880.00 | | 103 880.00 | 103 880.00 |
FD Production vendue biens | 853 178.00 | | 853 178.00 | 853 178.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 058.00 | | 957 058.00 | 957 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 527.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 577.00 | 260.00 | | 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577.00 | 260.00 | | 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 85.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 85.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | 175.00 | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 835.00 | 2 200.00 | | 10 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 198.00 | 1 007 270.00 | | 969 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 352.00 | 949 156.00 | | 907 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 846.00 | 58 113.00 | | 61 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 818.00 | | 6 803.00 | 253 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 068.00 | | 4 737.00 | 245 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 137.00 | 26 527.00 | 1 913.00 | 131 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 137.00 | 26 527.00 | 1 913.00 | 131 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 958.00 | | | 33 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 958.00 | | | 33 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 468.00 | 82 468.00 | | 82 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 001.00 | 44 001.00 | | 44 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VC Groupe et associés | 208 250.00 | 208 250.00 | | 208 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 588.00 | 25 786.00 | 13 802.00 | 39 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 200.00 | 212 450.00 | 8 750.00 | 221 200.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |