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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 308.00 | 56 666.00 | 15 642.00 | 72 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 760.00 | 74 471.00 | 98 289.00 | 172 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 818.00 | 131 137.00 | 122 681.00 | 253 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
BT Marchandises | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 237.00 | | 18 237.00 | 18 237.00 |
BZ Autres créances | 145 424.00 | | 145 424.00 | 145 424.00 |
CF Disponibilités | 45 724.00 | | 45 724.00 | 45 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 624.00 | | 226 624.00 | 226 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 442.00 | 131 137.00 | 349 305.00 | 480 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
DH Report à nouveau | | -52 120.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 113.00 | 63 345.00 | | 58 113.00 |
DL TOTAL (I) | 102 339.00 | 44 226.00 | | 102 339.00 |
DP Provisions pour risques | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 413.00 | 91 485.00 | | 65 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 690.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 154.00 | 65 041.00 | | 67 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 425.00 | 73 221.00 | | 80 425.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 009.00 | 230 437.00 | | 213 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 305.00 | 308 620.00 | | 349 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 070.00 | | 126 070.00 | 126 070.00 |
FD Production vendue biens | 852 654.00 | | 852 654.00 | 852 654.00 |
FG Production vendue services | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 922.00 | | 993 922.00 | 993 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 020.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 33 958.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175.00 | -33 958.00 | | 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 270.00 | 1 024 455.00 | | 1 007 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 156.00 | 961 109.00 | | 949 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 113.00 | 63 345.00 | | 58 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 793.00 | | 5 025.00 | 248 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 043.00 | | 5 025.00 | 240 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 958.00 | | | 33 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 958.00 | | | 33 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 154.00 | 67 154.00 | | 67 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VC Groupe et associés | 136 641.00 | | | 136 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 413.00 | 25 766.00 | 39 647.00 | 65 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 411.00 | 163 661.00 | 8 750.00 | 172 411.00 |
VW T.V.A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 009.00 | 173 362.00 | 39 647.00 | 213 009.00 |