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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 316.00 | 73 218.00 | 6 097.00 | 79 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 930.00 | 163 654.00 | 21 275.00 | 184 930.00 |
BF Prêts | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 664.00 | 239 429.00 | 34 235.00 | 273 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
BT Marchandises | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
BZ Autres créances | 661 926.00 | | 661 926.00 | 661 926.00 |
CF Disponibilités | 44 587.00 | | 44 587.00 | 44 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 830.00 | | 729 830.00 | 729 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 494.00 | 239 429.00 | 764 065.00 | 1 003 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 392 616.00 | | | 392 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 295.00 | | | 114 295.00 |
DL TOTAL (I) | 543 211.00 | | | 543 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 812.00 | | | 177 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 042.00 | | | 43 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 854.00 | | | 220 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 065.00 | | | 764 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 854.00 | | | 220 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 243.00 | | 719.00 | 274 243.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 298.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 298.00 | 6 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 298.00 | 273 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 545.00 | | 700.00 | 263 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 142.00 | | 19.00 | 8 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 292.00 | 20 339.00 | 202.00 | 219 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | 443.00 | 2.00 | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 178.00 | 19 895.00 | 200.00 | 217 178.00 |