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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 556.00 | 2 115.00 | 441.00 | 2 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 316.00 | 70 849.00 | 8 467.00 | 79 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 230.00 | 146 329.00 | 37 901.00 | 184 230.00 |
BF Prêts | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 243.00 | 219 292.00 | 54 951.00 | 274 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
BT Marchandises | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
BZ Autres créances | 404 197.00 | | 404 197.00 | 404 197.00 |
CF Disponibilités | 175 560.00 | | 175 560.00 | 175 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 757.00 | | 599 757.00 | 599 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 000.00 | 219 292.00 | 654 707.00 | 874 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 276 334.00 | | | 276 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 282.00 | | | 116 282.00 |
DL TOTAL (I) | 428 916.00 | | | 428 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 353.00 | | | 157 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 422.00 | | | 68 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 791.00 | | | 225 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 707.00 | | | 654 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 791.00 | | | 225 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 457.00 | | 94 457.00 | 94 457.00 |
FD Production vendue biens | 900 274.00 | | 900 274.00 | 900 274.00 |
FG Production vendue services | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 258.00 | | 995 258.00 | 995 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 801.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | | | 75.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 944.00 | | | 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 944.00 | | | 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 714.00 | | | 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 338.00 | | | 38 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 188.00 | | | 1 042 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 906.00 | | | 925 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 282.00 | | | 116 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 920.00 | | 9 431.00 | 264 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 108.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108.00 | 8 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108.00 | 274 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 614.00 | | 7 931.00 | 255 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | 1 500.00 | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 491.00 | 20 801.00 | | 198 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | 1 278.00 | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 654.00 | 19 523.00 | | 197 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 958.00 | | 33 958.00 | 33 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 958.00 | | 33 958.00 | 33 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 353.00 | 157 353.00 | | 157 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
UP Prêts | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VB T. V. A. | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
VC Groupe et associés | 385 008.00 | 385 008.00 | | 385 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 332.00 | 408 190.00 | 8 142.00 | 416 332.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 791.00 | 225 791.00 | | 225 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 529.00 | | | 529.00 |
ST Autres comptes | 71 809.00 | | | 71 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 330.00 | | | 47 330.00 |
YT Sous‐traitance | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 922.00 | | | 78 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 537.00 | | | 66 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 957.00 | | | 54 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 590.00 | | | 234 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |