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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 556.00 | 837.00 | 1 719.00 | 2 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 384.00 | 69 245.00 | 2 140.00 | 71 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 230.00 | 128 410.00 | 55 820.00 | 184 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 920.00 | 198 491.00 | 66 429.00 | 264 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
BT Marchandises | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BZ Autres créances | 220 698.00 | | 220 698.00 | 220 698.00 |
CF Disponibilités | 172 638.00 | | 172 638.00 | 172 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 632.00 | | 413 632.00 | 413 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 552.00 | 198 491.00 | 480 061.00 | 678 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 202 624.00 | 127 885.00 | | 202 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 711.00 | 74 739.00 | | 73 711.00 |
DL TOTAL (I) | 312 634.00 | 238 924.00 | | 312 634.00 |
DP Provisions pour risques | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 12 694.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 580.00 | 69 093.00 | | 52 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 874.00 | 64 326.00 | | 80 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 469.00 | 146 113.00 | | 133 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 061.00 | 418 995.00 | | 480 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 851.00 | | 89 851.00 | 89 851.00 |
FD Production vendue biens | 803 576.00 | | 803 576.00 | 803 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 427.00 | | 893 427.00 | 893 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 758.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 258.00 | 1 790.00 | | 3 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 258.00 | 1 790.00 | | 3 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 336.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 438.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 200.00 | 1 352.00 | | 3 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 805.00 | 16 745.00 | | 21 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 939.00 | 998 133.00 | | 912 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 229.00 | 923 395.00 | | 839 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 711.00 | 74 739.00 | | 73 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 364.00 | | 2 556.00 | 262 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 614.00 | | | 255 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 733.00 | 21 758.00 | | 176 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 837.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 733.00 | 20 921.00 | | 176 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 958.00 | | | 33 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 958.00 | | | 33 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 580.00 | 52 580.00 | | 52 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 422.00 | 39 422.00 | | 39 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 452.00 | 31 452.00 | | 31 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VC Groupe et associés | 209 213.00 | 209 213.00 | | 209 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 157.00 | 223 407.00 | 6 750.00 | 230 157.00 |
VW T.V.A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 469.00 | 133 469.00 | | 133 469.00 |