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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 179.00 | 4 632.00 | 547.00 | 5 179.00 |
040 Immobilisations financières | 368 068.00 | | 368 068.00 | 368 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 751.00 | 5 135.00 | 368 615.00 | 373 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 174.00 | 3 660.00 | 27 514.00 | 31 174.00 |
072 Créances – Autres | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
084 Disponibilités | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 888.00 | 3 660.00 | 59 228.00 | 62 888.00 |
110 Total général Actif | 436 640.00 | 8 796.00 | 427 844.00 | 436 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 542.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 844.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 166 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 976.00 | | | 59 976.00 |
230 Autres produits | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 204.00 | | | 72 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 861.00 | | | 861.00 |
242 Autres charges externes. | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 935.00 | | | 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 161.00 | | | 28 161.00 |
252 Charges sociales | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 590.00 | | | 590.00 |
256 Dotations aux provisions | 334.00 | | | 334.00 |
262 Autres charges | 303.00 | | | 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 495.00 | | | 74 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 290.00 | | | -2 290.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | | | 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 373 752.00 | | | 373 752.00 |