| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
040 Immobilisations financières | 368 068.00 | | 368 068.00 | 368 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 683.00 | 4 615.00 | 368 068.00 | 372 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 099.00 | 3 326.00 | 32 772.00 | 36 099.00 |
072 Créances – Autres | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
084 Disponibilités | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 922.00 | 3 326.00 | 48 596.00 | 51 922.00 |
110 Total général Actif | 424 606.00 | 7 941.00 | 416 664.00 | 424 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 830.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 664.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 672.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 3 559.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | -4 362.00 | | | -4 362.00 |
230 Autres produits | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 211.00 | | | 211.00 |
242 Autres charges externes. | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -467.00 | | | -467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 39.00 | | | 39.00 |
252 Charges sociales | 342.00 | | | 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 237.00 | | | 237.00 |
262 Autres charges | 334.00 | | | 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 794.00 | | | -7 794.00 |
280 Produits financiers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 343.00 | | | 47 343.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 372 684.00 | | | 372 684.00 |