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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 281.00 | 3 794.00 | 486.00 | 4 281.00 |
040 Immobilisations financières | 368 068.00 | | 368 068.00 | 368 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 854.00 | 4 298.00 | 368 555.00 | 372 854.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 190.00 | 3 326.00 | 24 864.00 | 28 190.00 |
072 Créances – Autres | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
084 Disponibilités | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 554.00 | 7 995.00 | 43 559.00 | 51 554.00 |
110 Total général Actif | 424 409.00 | 12 294.00 | 412 114.00 | 424 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 298 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 334 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
242 Autres charges externes. | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 760.00 | | | 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 79.00 | | | 79.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
262 Autres charges | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 045.00 | | | -4 045.00 |
280 Produits financiers | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
294 Charges financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | | | 95.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 284.00 | | | 29 284.00 |