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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | 1.00 | 125.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AN Terrains | | | 5.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 025.00 | 15 727.00 | 298.00 | 16 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 313.00 | 19 946.00 | 368 367.00 | 388 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 924.00 | 3 327.00 | 45 597.00 | 48 924.00 |
BZ Autres créances | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CF Disponibilités | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 060.00 | 7 996.00 | 49 064.00 | 57 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 373.00 | 27 942.00 | 417 431.00 | 445 373.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 367 719.00 | | 367 719.00 | 367 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 327 632.00 | 298 348.00 | | 327 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 680.00 | 29 284.00 | | 33 680.00 |
DL TOTAL (I) | 367 912.00 | 334 232.00 | | 367 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053.00 | 57 301.00 | | 1 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 682.00 | 8 568.00 | | 34 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 982.00 | 4 380.00 | | 4 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 801.00 | 7 634.00 | | 8 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 518.00 | 77 882.00 | | 49 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 431.00 | 412 115.00 | | 417 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 95.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | -95.00 | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 337.00 | 51 718.00 | | 49 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 657.00 | 22 434.00 | | 15 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 680.00 | 29 284.00 | | 33 680.00 |