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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 111.00 | 3 873.00 | 237.00 | 4 111.00 |
040 Immobilisations financières | 368 068.00 | | 368 068.00 | 368 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 683.00 | 4 377.00 | 368 306.00 | 372 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 889.00 | 8 022.00 | 10 866.00 | 18 889.00 |
072 Créances – Autres | 34 108.00 | | 34 108.00 | 34 108.00 |
084 Disponibilités | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 536.00 | 8 022.00 | 58 514.00 | 66 536.00 |
110 Total général Actif | 439 220.00 | 12 400.00 | 426 820.00 | 439 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 249.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 820.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 394.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 8 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 984.00 | | | 47 984.00 |
230 Autres produits | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 589.00 | | | 52 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5.00 | | | 5.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 257.00 | | | 257.00 |
242 Autres charges externes. | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
252 Charges sociales | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 309.00 | | | 309.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
262 Autres charges | 98.00 | | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 795.00 | | | 55 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 206.00 | | | -3 206.00 |
280 Produits financiers | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
294 Charges financières | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 581.00 | | | 35 581.00 |