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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
040 Immobilisations financières | 368 068.00 | | 368 068.00 | 368 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 683.00 | 4 615.00 | 368 068.00 | 372 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 130.00 | 3 326.00 | 15 803.00 | 19 130.00 |
072 Créances – Autres | 19 636.00 | | 19 636.00 | 19 636.00 |
084 Disponibilités | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 825.00 | 3 326.00 | 43 499.00 | 46 825.00 |
110 Total général Actif | 419 509.00 | 7 941.00 | 411 568.00 | 419 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 174.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 568.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
242 Autres charges externes. | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 495.00 | | | 495.00 |
262 Autres charges | 534.00 | | | 534.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 520.00 | | | -2 520.00 |
280 Produits financiers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 290.00 | | | 54 290.00 |