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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 129.00 | 3 879.00 | 1 249.00 | 5 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 951.00 | 15 538.00 | 413.00 | 15 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 116.00 | 19 922.00 | 378 193.00 | 398 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 021.00 | 3 326.00 | 30 694.00 | 34 021.00 |
BZ Autres créances | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CF Disponibilités | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 239.00 | 7 995.00 | 33 244.00 | 41 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 355.00 | 27 917.00 | 411 438.00 | 439 355.00 |
CU Autres participations | 376 180.00 | | 376 180.00 | 376 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 361 312.00 | 327 632.00 | | 361 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 099.00 | 33 680.00 | | 21 099.00 |
DL TOTAL (I) | 389 012.00 | 367 912.00 | | 389 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 053.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 942.00 | 34 681.00 | | 6 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 666.00 | 4 982.00 | | 3 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 817.00 | 8 800.00 | | 11 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 426.00 | 49 518.00 | | 22 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 438.00 | 417 430.00 | | 411 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 426.00 | 49 518.00 | | 22 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 053.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 97.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 97.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -97.00 | | -169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 100.00 | 49 336.00 | | 35 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 001.00 | 15 656.00 | | 14 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 099.00 | 33 680.00 | | 21 099.00 |