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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 730 020.00 | 164 045.00 | 565 975.00 | 730 020.00 |
AN Terrains | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
AP Constructions | 61 900.00 | 110.00 | 61 790.00 | 61 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 440.00 | 522 487.00 | 252 953.00 | 775 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 138.00 | 124 545.00 | 159 593.00 | 284 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 967.00 | 811 187.00 | 1 055 780.00 | 1 866 967.00 |
BP En cours de production de services | 446 353.00 | | 446 353.00 | 446 353.00 |
BT Marchandises | 477 063.00 | | 477 063.00 | 477 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 987.00 | | 54 987.00 | 54 987.00 |
BZ Autres créances | 145 326.00 | | 145 326.00 | 145 326.00 |
CF Disponibilités | 70 272.00 | | 70 272.00 | 70 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 025.00 | | 1 197 025.00 | 1 197 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 992.00 | 811 187.00 | 2 252 805.00 | 3 063 992.00 |
CU Autres participations | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 333.00 | | | 195 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 604.00 | | | 135 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 152.00 | | | 1 350 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 015.00 | | | 631 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 566.00 | | | 101 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 708.00 | | | 46 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 734.00 | | | 60 734.00 |
EA Autres dettes | 62 629.00 | | | 62 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 652.00 | | | 902 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 805.00 | | | 2 252 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 249 742.00 | | 1 249 742.00 | 1 249 742.00 |
FG Production vendue services | 38 444.00 | | 38 444.00 | 38 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 185.00 | | 1 288 185.00 | 1 288 185.00 |
FM Production stockée | | | 30 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 353.00 | | | 1 328 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 748.00 | | | 1 192 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 604.00 | | | 135 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 330.00 | | 250 446.00 | 1 617 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 809.00 | 1 866 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 809.00 | 1 136 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 020.00 | | | 730 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 310.00 | | 250 267.00 | 887 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 701.00 | 145 294.00 | 809.00 | 666 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 845.00 | 29 201.00 | | 134 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 857.00 | 116 094.00 | 809.00 | 531 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 708.00 | 46 708.00 | | 46 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 629.00 | 62 629.00 | | 62 629.00 |
UX Autres créances clients | 54 987.00 | | | 54 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 015.00 | 238 346.00 | 358 522.00 | 631 015.00 |
VI Groupe et associés | 101 566.00 | 101 566.00 | | 101 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 572.00 | | | 258 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 605.00 | | | 86 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 033.00 | | | 32 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 337.00 | 203 337.00 | | 203 337.00 |
VW T.V.A. | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 652.00 | 509 983.00 | 358 522.00 | 902 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
ST Autres comptes | 56 143.00 | | | 56 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 159.00 | | | 112 159.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
YT Sous‐traitance | 186 685.00 | | | 186 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 401.00 | | | 78 401.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 882.00 | | | 366 882.00 |