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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 730 020.00 | 310 049.00 | 419 971.00 | 730 020.00 |
AN Terrains | 665 290.00 | | 665 290.00 | 665 290.00 |
AP Constructions | 338 047.00 | 37 293.00 | 300 753.00 | 338 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077 916.00 | 974 528.00 | 103 388.00 | 1 077 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 949.00 | 170 753.00 | 104 196.00 | 274 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 098 168.00 | 1 492 624.00 | 1 605 544.00 | 3 098 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 489.00 | | 47 489.00 | 47 489.00 |
BP En cours de production de services | 434 918.00 | | 434 918.00 | 434 918.00 |
BT Marchandises | 401 311.00 | | 401 311.00 | 401 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 218.00 | | 39 218.00 | 39 218.00 |
BZ Autres créances | 109 269.00 | | 109 269.00 | 109 269.00 |
CF Disponibilités | 800 185.00 | | 800 185.00 | 800 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 301.00 | | 1 836 301.00 | 1 836 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 934 469.00 | 1 492 624.00 | 3 441 845.00 | 4 934 469.00 |
CU Autres participations | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 456.00 | | | 45 456.00 |
DG Autres réserves | 435 611.00 | | | 435 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 248.00 | | | 132 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 088.00 | | | 1 631 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 347.00 | | | 1 063 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 050.00 | | | 431 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 917.00 | | | 75 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 480.00 | | | 98 480.00 |
EA Autres dettes | 141 963.00 | | | 141 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 756.00 | | | 1 810 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 845.00 | | | 3 441 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 725.00 | | | 893 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 479.00 | | 820 689.00 | 2 277 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 098 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 367 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 020.00 | | | 730 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 226.00 | | 820 689.00 | 1 547 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 626.00 | 117 998.00 | | 1 374 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 849.00 | 29 201.00 | | 280 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 777.00 | 88 797.00 | | 1 093 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 917.00 | 75 917.00 | | 75 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 939.00 | 70 939.00 | | 70 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 963.00 | 141 963.00 | | 141 963.00 |
UX Autres créances clients | 39 218.00 | 39 218.00 | | 39 218.00 |
VB T. V. A. | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 347.00 | 146 315.00 | 345 604.00 | 1 063 347.00 |
VI Groupe et associés | 431 050.00 | 431 050.00 | | 431 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 864 800.00 | | | 864 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 389.00 | | | 126 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 079.00 | 56 079.00 | | 56 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 351.00 | 35 351.00 | | 35 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 398.00 | 152 398.00 | | 152 398.00 |
VW T.V.A. | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 756.00 | 893 725.00 | 345 604.00 | 1 810 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 175.00 | | | 64 175.00 |
ST Autres comptes | 97 735.00 | | | 97 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 465.00 | | | 120 465.00 |
YT Sous‐traitance | 137 166.00 | | | 137 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 877.00 | | | 64 877.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 542.00 | | | 419 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |