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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 730 020.00 | 251 648.00 | 478 372.00 | 730 020.00 |
AN Terrains | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
AP Constructions | 175 650.00 | 15 850.00 | 159 800.00 | 175 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 662.00 | 826 275.00 | 204 387.00 | 1 030 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 802.00 | 166 636.00 | 126 166.00 | 292 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 657.00 | 1 260 409.00 | 986 248.00 | 2 246 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BP En cours de production de services | 411 881.00 | | 411 881.00 | 411 881.00 |
BT Marchandises | 432 279.00 | | 432 279.00 | 432 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 373.00 | | 565 373.00 | 565 373.00 |
BZ Autres créances | 26 412.00 | | 26 412.00 | 26 412.00 |
CF Disponibilités | 85 874.00 | | 85 874.00 | 85 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 826.00 | | 1 526 826.00 | 1 526 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 773 484.00 | 1 260 409.00 | 2 513 075.00 | 3 773 484.00 |
CU Autres participations | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
DG Autres réserves | 297 426.00 | | | 297 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 581.00 | | | 302 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 272.00 | | | 1 641 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 138.00 | | | 447 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 306.00 | | | 201 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 579.00 | | | 104 579.00 |
EA Autres dettes | 70 759.00 | | | 70 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 803.00 | | | 871 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 075.00 | | | 2 513 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 259.00 | | | 547 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 238 435.00 | | 27 023.00 | 2 238 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 800.00 | 2 246 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 800.00 | 1 516 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 020.00 | | | 730 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 182.00 | | 27 023.00 | 1 508 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 932.00 | 169 277.00 | 18 800.00 | 1 109 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 447.00 | 29 201.00 | | 222 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 485.00 | 140 077.00 | 18 800.00 | 887 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 225.00 | 81 225.00 | | 81 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 759.00 | 70 759.00 | | 70 759.00 |
UX Autres créances clients | 565 373.00 | 565 373.00 | | 565 373.00 |
VB T. V. A. | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 138.00 | 122 594.00 | 307 039.00 | 447 138.00 |
VI Groupe et associés | 201 306.00 | 201 306.00 | | 201 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 350.00 | | | 168 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 388.00 | 595 388.00 | | 595 388.00 |
VW T.V.A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 803.00 | 547 259.00 | 307 039.00 | 871 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
ST Autres comptes | 67 806.00 | | | 67 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 057.00 | | | 126 057.00 |
YT Sous‐traitance | 179 025.00 | | | 179 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 131.00 | | | 51 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 824.00 | | | 75 824.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 659.00 | | | 378 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |