| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 730 020.00 | 193 246.00 | 536 774.00 | 730 020.00 |
AN Terrains | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
AP Constructions | 62 650.00 | 3 256.00 | 59 394.00 | 62 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016 539.00 | 592 135.00 | 424 404.00 | 1 016 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 168.00 | 138 864.00 | 146 304.00 | 285 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 901.00 | 927 502.00 | 1 182 399.00 | 2 109 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BP En cours de production de services | 542 265.00 | | 542 265.00 | 542 265.00 |
BT Marchandises | 443 429.00 | | 443 429.00 | 443 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 356.00 | | 88 356.00 | 88 356.00 |
BZ Autres créances | 110 372.00 | | 110 372.00 | 110 372.00 |
CF Disponibilités | 20 099.00 | | 20 099.00 | 20 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 108.00 | | 1 209 108.00 | 1 209 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 009.00 | 927 502.00 | 2 391 507.00 | 3 319 009.00 |
CU Autres participations | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 937.00 | | | 210 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 076.00 | | | 100 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 762.00 | | | 1 337 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 832.00 | | | 689 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 466.00 | | | 142 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 045.00 | | | 57 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 960.00 | | | 63 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 626.00 | | | 36 626.00 |
EA Autres dettes | 63 817.00 | | | 63 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 746.00 | | | 1 053 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 507.00 | | | 2 391 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 445.00 | | | 558 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 356 712.00 | | 1 356 712.00 | 1 356 712.00 |
FG Production vendue services | 44 564.00 | | 44 564.00 | 44 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 276.00 | | 1 401 276.00 | 1 401 276.00 |
FM Production stockée | | | 62 278.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883.00 | | | 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 299.00 | | | 41 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 183.00 | | | 42 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 864.00 | | | 1 511 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 788.00 | | | 1 411 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 076.00 | | | 100 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 967.00 | | 304 820.00 | 1 866 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 886.00 | 2 109 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 886.00 | 1 379 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 020.00 | | | 730 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 768.00 | | 304 766.00 | 1 136 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | 54.00 | 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 187.00 | 157 369.00 | 41 055.00 | 811 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 045.00 | 29 201.00 | | 164 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 142.00 | 128 169.00 | 41 055.00 | 647 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 045.00 | 57 045.00 | | 57 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 626.00 | 36 626.00 | | 36 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 817.00 | 63 817.00 | | 63 817.00 |
UX Autres créances clients | 88 356.00 | | | 88 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 35 546.00 | | | 35 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 832.00 | 194 531.00 | 435 293.00 | 689 832.00 |
VI Groupe et associés | 142 466.00 | 142 466.00 | | 142 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 044.00 | | | 259 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 176.00 | | | 43 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 501.00 | | | 31 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 767.00 | 201 767.00 | | 201 767.00 |
VW T.V.A. | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 746.00 | 558 445.00 | 435 293.00 | 1 053 746.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
ST Autres comptes | 166 495.00 | | | 166 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 329.00 | | | 113 329.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 322 831.00 | | | 322 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 603.00 | | | 64 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 133.00 | | | 130 133.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 608 538.00 | | | 608 538.00 |