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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 730 020.00 | 280 849.00 | 449 171.00 | 730 020.00 |
AN Terrains | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
AP Constructions | 177 071.00 | 24 943.00 | 152 128.00 | 177 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077 916.00 | 908 451.00 | 169 465.00 | 1 077 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 949.00 | 160 383.00 | 114 566.00 | 274 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 479.00 | 1 374 626.00 | 902 853.00 | 2 277 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BP En cours de production de services | 459 664.00 | | 459 664.00 | 459 664.00 |
BT Marchandises | 432 279.00 | | 432 279.00 | 432 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 970.00 | | 633 970.00 | 633 970.00 |
BZ Autres créances | 83 697.00 | | 83 697.00 | 83 697.00 |
CF Disponibilités | 100 592.00 | | 100 592.00 | 100 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 231.00 | | 1 716 231.00 | 1 716 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 993 710.00 | 1 374 626.00 | 2 619 084.00 | 3 993 710.00 |
CU Autres participations | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 891.00 | | | 34 891.00 |
DG Autres réserves | 434 878.00 | | | 434 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 298.00 | | | 211 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 705.00 | | | 1 700 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 619.00 | | | 324 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 814.00 | | | 293 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 272.00 | | | 74 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 370.00 | | | 93 370.00 |
EA Autres dettes | 132 303.00 | | | 132 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 379.00 | | | 918 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 084.00 | | | 2 619 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 450.00 | | | 717 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 246 657.00 | 81 634.00 | 50 813.00 | 2 246 657.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 020.00 | | | 730 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 404.00 | 81 634.00 | 50 813.00 | 1 516 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 409.00 | 148 907.00 | 34 690.00 | 1 260 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 648.00 | 29 201.00 | | 251 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 761.00 | 119 706.00 | 34 690.00 | 1 008 761.00 |