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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 274 607.00 | 349 007.00 | 925 599.00 | 1 274 607.00 |
AN Terrains | 667 645.00 | | 667 645.00 | 667 645.00 |
AP Constructions | 405 692.00 | 55 015.00 | 350 676.00 | 405 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082 055.00 | 1 026 374.00 | 55 682.00 | 1 082 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 269.00 | 180 726.00 | 103 543.00 | 284 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 816.00 | | 162 816.00 | 162 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 877 317.00 | 1 611 122.00 | 2 266 194.00 | 3 877 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
BP En cours de production de services | 473 357.00 | | 473 357.00 | 473 357.00 |
BT Marchandises | 426 692.00 | | 426 692.00 | 426 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 397.00 | | 1 005 397.00 | 1 005 397.00 |
BZ Autres créances | 52 473.00 | | 52 473.00 | 52 473.00 |
CF Disponibilités | 257 400.00 | | 257 400.00 | 257 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 565.00 | | 2 238 565.00 | 2 238 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 115 881.00 | 1 611 122.00 | 4 504 759.00 | 6 115 881.00 |
CU Autres participations | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 068.00 | | | 52 068.00 |
DG Autres réserves | 461 247.00 | | | 461 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 973.00 | | | 275 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 197.00 | | | 1 805 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 884 772.00 | | | 1 884 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 050.00 | | | 501 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 982.00 | | | 91 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 027.00 | | | 151 027.00 |
EA Autres dettes | 70 732.00 | | | 70 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 699 563.00 | | | 2 699 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 504 759.00 | | | 4 504 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 055.00 | | | 1 047 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 098 168.00 | | 780 654.00 | 3 098 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 505.00 | 3 877 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 274 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 505.00 | 2 602 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 020.00 | | 544 587.00 | 730 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 367 915.00 | | 236 067.00 | 2 367 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 624.00 | 120 003.00 | 1 505.00 | 1 492 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 049.00 | 38 958.00 | | 310 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 575.00 | 81 045.00 | 1 505.00 | 1 182 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 982.00 | 91 982.00 | | 91 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 171.00 | 65 171.00 | | 65 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 141.00 | 62 141.00 | | 62 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 732.00 | 70 732.00 | | 70 732.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 397.00 | 1 005 397.00 | | 1 005 397.00 |
VB T. V. A. | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 884 772.00 | 232 265.00 | 750 760.00 | 1 884 772.00 |
VI Groupe et associés | 501 050.00 | 501 050.00 | | 501 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 173.00 | | | 169 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 583.00 | 1 062 583.00 | | 1 062 583.00 |
VW T.V.A. | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 699 562.00 | 1 047 055.00 | 750 760.00 | 2 699 562.00 |