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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 730 020.00 | 222 447.00 | 507 573.00 | 730 020.00 |
AN Terrains | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
AP Constructions | 175 650.00 | 7 030.00 | 168 620.00 | 175 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 022 439.00 | 727 585.00 | 294 855.00 | 1 022 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 802.00 | 152 870.00 | 139 932.00 | 292 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 435.00 | 1 109 932.00 | 1 128 503.00 | 2 238 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BP En cours de production de services | 412 681.00 | | 412 681.00 | 412 681.00 |
BT Marchandises | 430 066.00 | | 430 066.00 | 430 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 368.00 | | 71 368.00 | 71 368.00 |
BZ Autres créances | 22 792.00 | | 22 792.00 | 22 792.00 |
CF Disponibilités | 442 387.00 | | 442 387.00 | 442 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 300.00 | | 1 384 300.00 | 1 384 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 622 735.00 | 1 109 932.00 | 2 512 803.00 | 3 622 735.00 |
CU Autres participations | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
DG Autres réserves | 186 009.00 | | | 186 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 175.00 | | | 275 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 494.00 | | | 23 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 682.00 | | | 1 490 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 542.00 | | | 615 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 601.00 | | | 108 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 164.00 | | | 53 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 888.00 | | | 174 888.00 |
EA Autres dettes | 69 927.00 | | | 69 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 121.00 | | | 1 022 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 803.00 | | | 2 512 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 084.00 | | | 575 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 901.00 | | 130 034.00 | 2 109 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 2 238 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 1 508 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 020.00 | | | 730 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 648.00 | | 130 034.00 | 1 379 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 502.00 | 183 930.00 | 1 500.00 | 927 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 246.00 | 29 201.00 | | 193 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 256.00 | 154 729.00 | 1 500.00 | 734 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 164.00 | 53 164.00 | | 53 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 198.00 | 90 198.00 | | 90 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 648.00 | 53 648.00 | | 53 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 927.00 | 69 927.00 | | 69 927.00 |
UX Autres créances clients | 71 368.00 | 71 368.00 | | 71 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VB T. V. A. | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 542.00 | 168 505.00 | 395 444.00 | 615 542.00 |
VI Groupe et associés | 108 601.00 | 108 601.00 | | 108 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 250.00 | | | 194 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 623.00 | 97 623.00 | | 97 623.00 |
VW T.V.A. | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 121.00 | 575 084.00 | 395 444.00 | 1 022 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
ST Autres comptes | 72 124.00 | | | 72 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 524.00 | | | 119 524.00 |
YT Sous‐traitance | 107 526.00 | | | 107 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 823.00 | | | 51 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 543.00 | | | 64 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 598.00 | | | 314 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |