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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 851.00 | 53 719.00 | 81 132.00 | 134 851.00 |
040 Immobilisations financières | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 097.00 | 53 719.00 | 155 378.00 | 209 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
072 Créances – Autres | 39 859.00 | | 39 859.00 | 39 859.00 |
084 Disponibilités | 27 560.00 | | 27 560.00 | 27 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 362.00 | | 83 362.00 | 83 362.00 |
110 Total général Actif | 292 459.00 | 53 719.00 | 238 740.00 | 292 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 473.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 786.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 230 959.00 | 207 287.00 | | 230 959.00 |
222 Production stockée | 236.00 | 1 853.00 | | 236.00 |
230 Autres produits | 8 044.00 | 4 421.00 | | 8 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 239.00 | 213 562.00 | | 239 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 926.00 | 69 591.00 | | 73 926.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -604.00 | -1 944.00 | | -604.00 |
242 Autres charges externes. | 36 652.00 | 28 114.00 | | 36 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 348.00 | 834.00 | | 1 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 871.00 | 73 556.00 | | 91 871.00 |
252 Charges sociales | 8 471.00 | 5 388.00 | | 8 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 639.00 | 11 694.00 | | 12 639.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 303.00 | 187 233.00 | | 224 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 936.00 | 26 329.00 | | 14 936.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 613.00 | | | 613.00 |
294 Charges financières | 2 034.00 | 2 092.00 | | 2 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 050.00 | 141.00 | | -1 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 473.00 | 24 096.00 | | 13 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 653.00 | | | 55 653.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 724.00 | | | 724.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 882.00 | | | 153 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 786.00 | | | 65 786.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 093.00 | | | -1 093.00 |