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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 115.00 | 58 940.00 | 76 175.00 | 135 115.00 |
040 Immobilisations financières | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 361.00 | 58 940.00 | 150 421.00 | 209 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
072 Créances – Autres | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
084 Disponibilités | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 406.00 | | 54 406.00 | 54 406.00 |
110 Total général Actif | 263 767.00 | 58 940.00 | 204 827.00 | 263 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 972.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 343.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 253 374.00 | 230 959.00 | | 253 374.00 |
222 Production stockée | 1 977.00 | 236.00 | | 1 977.00 |
230 Autres produits | 11 213.00 | 8 044.00 | | 11 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 565.00 | 239 239.00 | | 266 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 358.00 | 73 926.00 | | 80 358.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 975.00 | -604.00 | | 1 975.00 |
242 Autres charges externes. | 39 669.00 | 36 652.00 | | 39 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 342.00 | 1 348.00 | | 1 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 271.00 | 91 871.00 | | 110 271.00 |
252 Charges sociales | 11 186.00 | 8 471.00 | | 11 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 956.00 | 12 639.00 | | 12 956.00 |
262 Autres charges | 4 920.00 | 1.00 | | 4 920.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 677.00 | 224 303.00 | | 262 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 888.00 | 14 936.00 | | 3 888.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 400.00 | 613.00 | | 2 400.00 |
294 Charges financières | 1 972.00 | 2 034.00 | | 1 972.00 |
300 Charges exceptionnelles | 344.00 | 1 093.00 | | 344.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 999.00 | -1 050.00 | | -3 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 972.00 | 13 473.00 | | 7 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 097.00 | | | 209 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |