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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 472.00 | 97 534.00 | 40 938.00 | 138 472.00 |
040 Immobilisations financières | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 718.00 | 97 534.00 | 115 184.00 | 212 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
072 Créances – Autres | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
084 Disponibilités | 35 653.00 | | 35 653.00 | 35 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 454.00 | | 64 454.00 | 64 454.00 |
110 Total général Actif | 277 172.00 | 97 534.00 | 179 638.00 | 277 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 805.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 357.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 294 856.00 | 284 003.00 | | 294 856.00 |
222 Production stockée | -2 969.00 | 2 720.00 | | -2 969.00 |
230 Autres produits | 10 157.00 | 6 873.00 | | 10 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 044.00 | 293 595.00 | | 302 044.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 455.00 | 90 504.00 | | 90 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -943.00 | -2 357.00 | | -943.00 |
242 Autres charges externes. | 46 732.00 | 37 562.00 | | 46 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 623.00 | 1 510.00 | | 2 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 415.00 | 133 727.00 | | 144 415.00 |
252 Charges sociales | 19 829.00 | 18 165.00 | | 19 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 897.00 | 13 048.00 | | 11 897.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 1.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 054.00 | 292 159.00 | | 315 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 010.00 | 1 437.00 | | -13 010.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
294 Charges financières | 601.00 | 901.00 | | 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -5 919.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 805.00 | 8 305.00 | | -11 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 855.00 | | | 855.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 502.00 | | | 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 361.00 | | | 211 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |