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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 215.00 | 72 689.00 | 64 526.00 | 137 215.00 |
040 Immobilisations financières | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 461.00 | 72 689.00 | 138 772.00 | 211 461.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
072 Créances – Autres | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
084 Disponibilités | 25 678.00 | | 25 678.00 | 25 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 636.00 | | 56 636.00 | 56 636.00 |
110 Total général Actif | 268 098.00 | 72 689.00 | 195 409.00 | 268 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 032.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 270 562.00 | 253 374.00 | | 270 562.00 |
222 Production stockée | 382.00 | 1 977.00 | | 382.00 |
230 Autres produits | 9 291.00 | 11 213.00 | | 9 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 235.00 | 266 565.00 | | 280 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 191.00 | 80 358.00 | | 85 191.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 326.00 | 1 975.00 | | -1 326.00 |
242 Autres charges externes. | 40 325.00 | 39 669.00 | | 40 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 265.00 | 1 342.00 | | 1 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 716.00 | 110 271.00 | | 126 716.00 |
252 Charges sociales | 14 055.00 | 11 186.00 | | 14 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 749.00 | 12 956.00 | | 13 749.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 4 920.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 010.00 | 262 677.00 | | 280 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 225.00 | 3 888.00 | | 225.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 850.00 | 2 400.00 | | 1 850.00 |
294 Charges financières | 1 260.00 | 1 972.00 | | 1 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 344.00 | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 256.00 | -3 999.00 | | -6 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 032.00 | 7 972.00 | | 7 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 361.00 | | | 209 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |