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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 568.00 | 131 816.00 | 80 753.00 | 212 568.00 |
040 Immobilisations financières | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 814.00 | 131 816.00 | 154 999.00 | 286 814.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 835.00 | | 33 835.00 | 33 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
072 Créances – Autres | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
084 Disponibilités | 51 382.00 | | 51 382.00 | 51 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 626.00 | | 91 626.00 | 91 626.00 |
110 Total général Actif | 378 441.00 | 131 816.00 | 246 625.00 | 378 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 117.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 755.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 402 860.00 | 383 457.00 | | 402 860.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 827.00 | | |
222 Production stockée | 6 099.00 | 7 164.00 | | 6 099.00 |
230 Autres produits | 11 775.00 | 20 019.00 | | 11 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 734.00 | 412 467.00 | | 420 734.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 828.00 | 120 829.00 | | 129 828.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 908.00 | -1 216.00 | | -1 908.00 |
242 Autres charges externes. | 61 853.00 | 59 114.00 | | 61 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 097.00 | 2 347.00 | | 3 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 927.00 | 171 783.00 | | 188 927.00 |
252 Charges sociales | 27 272.00 | 21 386.00 | | 27 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 617.00 | 16 665.00 | | 17 617.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 39.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 689.00 | 390 947.00 | | 426 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 955.00 | 21 520.00 | | -5 955.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
294 Charges financières | 994.00 | 1 296.00 | | 994.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | 45.00 | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 323.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 117.00 | 20 711.00 | | -5 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 059.00 | | | 281 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 708.00 | | | 22 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |