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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 115.00 | 85 637.00 | 51 479.00 | 137 115.00 |
040 Immobilisations financières | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 361.00 | 85 637.00 | 125 725.00 | 211 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
072 Créances – Autres | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
084 Disponibilités | 32 299.00 | | 32 299.00 | 32 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 762.00 | | 66 762.00 | 66 762.00 |
110 Total général Actif | 278 124.00 | 85 637.00 | 192 487.00 | 278 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 305.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 487.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 284 003.00 | 270 562.00 | | 284 003.00 |
222 Production stockée | 2 720.00 | 382.00 | | 2 720.00 |
230 Autres produits | 6 873.00 | 9 291.00 | | 6 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 595.00 | 280 235.00 | | 293 595.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 504.00 | 85 191.00 | | 90 504.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 357.00 | -1 326.00 | | -2 357.00 |
242 Autres charges externes. | 37 562.00 | 40 325.00 | | 37 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 510.00 | 1 265.00 | | 1 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 727.00 | 126 716.00 | | 133 727.00 |
252 Charges sociales | 18 165.00 | 14 055.00 | | 18 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 048.00 | 13 749.00 | | 13 048.00 |
262 Autres charges | | 35.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 292 159.00 | 280 010.00 | | 292 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 437.00 | 225.00 | | 1 437.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
294 Charges financières | 901.00 | 1 260.00 | | 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 40.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 919.00 | -6 256.00 | | -5 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 305.00 | 7 032.00 | | 8 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 461.00 | | | 211 461.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |