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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 813.00 | 114 199.00 | 92 615.00 | 206 813.00 |
040 Immobilisations financières | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 059.00 | 114 199.00 | 166 861.00 | 281 059.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 828.00 | | 25 828.00 | 25 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
072 Créances – Autres | 21 546.00 | | 21 546.00 | 21 546.00 |
084 Disponibilités | 79 861.00 | | 79 861.00 | 79 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 835.00 | | 133 835.00 | 133 835.00 |
110 Total général Actif | 414 894.00 | 114 199.00 | 300 695.00 | 414 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 711.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 383 457.00 | 294 856.00 | | 383 457.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
222 Production stockée | 7 164.00 | -2 969.00 | | 7 164.00 |
230 Autres produits | 20 019.00 | 10 157.00 | | 20 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 467.00 | 302 044.00 | | 412 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 829.00 | 90 455.00 | | 120 829.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 216.00 | -943.00 | | -1 216.00 |
242 Autres charges externes. | 59 114.00 | 46 732.00 | | 59 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 347.00 | 2 623.00 | | 2 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 783.00 | 144 415.00 | | 171 783.00 |
252 Charges sociales | 21 386.00 | 19 829.00 | | 21 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 665.00 | 11 897.00 | | 16 665.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 46.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 947.00 | 315 054.00 | | 390 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 520.00 | -13 010.00 | | 21 520.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
294 Charges financières | 1 296.00 | 601.00 | | 1 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 711.00 | -11 805.00 | | 20 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 576.00 | | | 46 576.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 718.00 | | | 212 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 341.00 | | | 68 341.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |