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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 407 949.00 | 223 639.00 | 184 310.00 | 407 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 398 347.00 | 4 205 532.00 | 12 192 815.00 | 16 398 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 350.00 | 7 623.00 | 3 727.00 | 11 350.00 |
AX Avances et acomptes | 180 226.00 | | 180 226.00 | 180 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 050.00 | | 78 050.00 | 78 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 075 921.00 | 4 436 794.00 | 12 639 128.00 | 17 075 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 721 022.00 | | 721 022.00 | 721 022.00 |
BN En cours de production de biens | 225 766.00 | | 225 766.00 | 225 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 092.00 | | 338 092.00 | 338 092.00 |
BZ Autres créances | 579 682.00 | | 579 682.00 | 579 682.00 |
CF Disponibilités | 1 001 994.00 | | 1 001 994.00 | 1 001 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 043.00 | | 84 043.00 | 84 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 992 354.00 | | 2 992 354.00 | 2 992 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 068 276.00 | 4 436 794.00 | 15 631 482.00 | 20 068 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 184 916.00 | 36 109.00 | | 184 916.00 |
230 Autres produits | 2 465 959.00 | 1 750 563.00 | | 2 465 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 781 140.00 | 5 846 360.00 | | 4 781 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 074 178.00 | 2 335 513.00 | | 3 074 178.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -229 763.00 | 205 801.00 | | -229 763.00 |
242 Autres charges externes. | 805 516.00 | 1 263 225.00 | | 805 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 44 339.00 | 120 755.00 | | 44 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 085.00 | 463 010.00 | | 168 085.00 |
252 Charges sociales | 53 528.00 | 166 392.00 | | 53 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 052 350.00 | 2 167 571.00 | | 1 052 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 860.00 | -125 750.00 | | 78 860.00 |
280 Produits financiers | | 15.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 64 812.00 | 145 147.00 | | 64 812.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94 978.00 | 136 776.00 | | 94 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | -80 929.00 | -407 658.00 | | -80 929.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 989 840.00 | -1 582 182.00 | | -1 989 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 929.00 | -407 658.00 | | -80 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 231.00 | 2 010 160.00 | | 1 929 231.00 |
DP Provisions pour risques | 378 800.00 | 318 800.00 | | 378 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 378 800.00 | 318 800.00 | | 378 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 866.00 | 1 217 335.00 | | 1 226 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 585.00 | 118 810.00 | | 96 585.00 |
EA Autres dettes | | 11 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 323 451.00 | 12 347 779.00 | | 13 323 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 631 482.00 | 14 676 739.00 | | 15 631 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 424 436.00 | | 2 332 523.00 | 15 424 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 651 605.00 | 29 434.00 | 17 075 921.00 | 651 605.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 651 605.00 | 29 434.00 | 16 997 871.00 | 651 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 346 386.00 | | 2 332 523.00 | 15 346 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 049.00 | | | 78 049.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 651 605.00 | | | 651 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 659 852.00 | 786 396.00 | 9 456.00 | 3 659 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 659 852.00 | 786 396.00 | 9 456.00 | 3 659 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 800.00 | 297 300.00 | | 318 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 800.00 | 297 300.00 | | 318 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 866.00 | 1 226 866.00 | | 1 226 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 623.00 | 51 623.00 | | 51 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 049.00 | | | 78 049.00 |
UX Autres créances clients | 338 091.00 | | | 338 091.00 |
VI Groupe et associés | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 756.00 | | | 41 756.00 |
VP Divers | 507 000.00 | | | 507 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 682.00 | | | 72 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 043.00 | | | 84 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 622.00 | 1 043 573.00 | 78 049.00 | 1 121 622.00 |
VW T.V.A. | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 323 450.00 | 13 323 450.00 | | 13 323 450.00 |