| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 407 949.00 | 399 802.00 | 8 147.00 | 407 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 435 591.00 | 11 358 123.00 | 21 077 468.00 | 32 435 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 350.00 | 10 866.00 | 484.00 | 11 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 466 387.00 | | 466 387.00 | 466 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 357.00 | | 85 357.00 | 85 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 406 633.00 | 11 768 791.00 | 21 637 842.00 | 33 406 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 023 748.00 | | 1 023 748.00 | 1 023 748.00 |
BN En cours de production de biens | 107 031.00 | | 107 031.00 | 107 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 821.00 | | 1 098 821.00 | 1 098 821.00 |
BZ Autres créances | 743 097.00 | | 743 097.00 | 743 097.00 |
CF Disponibilités | 945 246.00 | | 945 246.00 | 945 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 709.00 | | 82 709.00 | 82 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 000 652.00 | | 4 000 652.00 | 4 000 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 407 285.00 | 11 768 791.00 | 25 638 494.00 | 37 407 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 210.00 | -2 044 404.00 | | 206 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 878 458.00 | 2 250 615.00 | | 1 878 458.00 |
DL TOTAL (I) | 6 084 668.00 | 4 206 210.00 | | 6 084 668.00 |
DP Provisions pour risques | 891 000.00 | 845 000.00 | | 891 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 891 000.00 | 845 000.00 | | 891 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 916 051.00 | 16 587 346.00 | | 16 916 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 003.00 | 1 507 106.00 | | 1 465 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 771.00 | 235 644.00 | | 281 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 662 826.00 | 18 330 095.00 | | 18 662 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 638 494.00 | 23 381 305.00 | | 25 638 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 541 445.00 | 778 615.00 | 3 320 060.00 | 2 541 445.00 |
FG Production vendue services | 3 218 277.00 | 1 933 124.00 | 5 151 401.00 | 3 218 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 759 723.00 | 2 711 739.00 | 8 471 462.00 | 5 759 723.00 |
FM Production stockée | | | -14 520.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 900 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 098.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 358 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 367 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 219 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 297 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 829 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 448 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 910 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 777 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 691.00 | 31 126.00 | | 360 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 691.00 | 31 126.00 | | 360 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 580.00 | 31 126.00 | | 346 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 580.00 | 31 195.00 | | 346 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 111.00 | -69.00 | | 14 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 896.00 | | | 59 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 853 296.00 | 275 126.00 | | 853 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 721 041.00 | 11 084 790.00 | | 13 721 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 842 582.00 | 8 834 176.00 | | 11 842 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 878 458.00 | 2 250 615.00 | | 1 878 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 929 898.00 | | 5 374 445.00 | 28 929 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 335 137.00 | 562 572.00 | 33 406 633.00 | 335 137.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 335 137.00 | 562 752.00 | 33 321 277.00 | 335 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 846 935.00 | | 5 372 051.00 | 28 846 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 963.00 | | 2 394.00 | 82 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 155 385.00 | 1 829 398.00 | 215 992.00 | 10 155 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 155 385.00 | 1 829 398.00 | 215 992.00 | 10 155 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 845 000.00 | 46 000.00 | | 845 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845 000.00 | 46 000.00 | | 845 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 003.00 | 1 465 003.00 | | 1 465 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 848.00 | 99 848.00 | | 99 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 158.00 | 66 158.00 | | 66 158.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 821.00 | 1 098 821.00 | | 1 098 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VB T. V. A. | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VI Groupe et associés | 16 916 051.00 | 16 916 051.00 | | 16 916 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 507 000.00 | 507 000.00 | | 507 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 662.00 | 220 662.00 | | 220 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 709.00 | 82 709.00 | | 82 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 984.00 | 1 924 627.00 | 85 357.00 | 2 009 984.00 |
VW T.V.A. | 104 805.00 | 104 805.00 | | 104 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 662 826.00 | 18 662 826.00 | | 18 662 826.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |