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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 416 649.00 | 408 384.00 | 8 265.00 | 416 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 757 303.00 | 15 931 645.00 | 23 825 658.00 | 39 757 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 452 267.00 | | 452 267.00 | 452 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 082.00 | | 87 082.00 | 87 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 724 651.00 | 16 351 379.00 | 24 373 272.00 | 40 724 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 136 555.00 | | 1 136 555.00 | 1 136 555.00 |
BN En cours de production de biens | 364 045.00 | | 364 045.00 | 364 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 207.00 | | 1 367 207.00 | 1 367 207.00 |
BZ Autres créances | 1 134 777.00 | | 1 134 777.00 | 1 134 777.00 |
CF Disponibilités | 1 007 659.00 | | 1 007 659.00 | 1 007 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 018 445.00 | | 5 018 445.00 | 5 018 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 743 097.00 | 16 351 379.00 | 29 391 718.00 | 45 743 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 169.00 | 104 233.00 | | 199 169.00 |
DH Report à nouveau | 3 784 221.00 | 1 980 435.00 | | 3 784 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 836.00 | 1 898 722.00 | | 901 836.00 |
DL TOTAL (I) | 8 885 225.00 | 7 983 390.00 | | 8 885 225.00 |
DP Provisions pour risques | 913 553.00 | 921 258.00 | | 913 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 913 553.00 | 921 258.00 | | 913 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 831 000.00 | 17 831 000.00 | | 17 831 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 056.00 | 1 289 377.00 | | 1 496 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 884.00 | 324 259.00 | | 265 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 592 940.00 | 19 444 636.00 | | 19 592 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 391 718.00 | 28 349 284.00 | | 29 391 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 358 244.00 | 1 469 529.00 | 3 827 773.00 | 2 358 244.00 |
FG Production vendue services | 2 835 423.00 | 2 172 445.00 | 5 007 868.00 | 2 835 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 193 667.00 | 3 641 974.00 | 8 835 641.00 | 5 193 667.00 |
FM Production stockée | | | 46 862.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 010 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 496.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 905 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 760 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 590 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 433 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 578 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 326 910.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 237 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 388.00 | 20 127.00 | | 8 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 388.00 | 20 127.00 | | 8 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 357.00 | 20 038.00 | | 8 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 357.00 | 20 038.00 | | 8 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | 89.00 | | 31.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 991.00 | 65 365.00 | | 24 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 594.00 | 740 519.00 | | 310 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 918 579.00 | 12 199 894.00 | | 11 918 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 016 743.00 | 10 301 172.00 | | 11 016 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 836.00 | 1 898 722.00 | | 901 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 628 381.00 | | 3 483 875.00 | 37 628 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 367.00 | 87 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 363 992.00 | 23 612.00 | 40 724 651.00 | 363 992.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 363 992.00 | 11 245.00 | 40 637 569.00 | 363 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 528 932.00 | | 3 483 875.00 | 37 528 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 449.00 | | | 99 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 920 329.00 | 2 433 939.00 | 2 888.00 | 13 920 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 920 329.00 | 2 433 939.00 | 2 888.00 | 13 920 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 056.00 | 1 496 056.00 | | 1 496 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 813.00 | 81 813.00 | | 81 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 239.00 | 74 239.00 | | 74 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 082.00 | | | 87 082.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 207.00 | 1 367 207.00 | | 1 367 207.00 |
VB T. V. A. | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
VC Groupe et associés | 390 253.00 | 390 253.00 | | 390 253.00 |
VI Groupe et associés | 17 831 000.00 | 17 831 000.00 | | 17 831 000.00 |
VP Divers | 519 648.00 | 519 648.00 | | 519 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 125.00 | 198 125.00 | | 198 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 594 603.00 | 2 507 521.00 | 87 082.00 | 2 594 603.00 |
VW T.V.A. | 107 604.00 | 107 604.00 | | 107 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 592 940.00 | 19 592 940.00 | | 19 592 940.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |