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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 407 949.00 | 407 949.00 | | 407 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 745 640.00 | 13 501 030.00 | 23 244 610.00 | 36 745 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 363 992.00 | | 363 992.00 | 363 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 449.00 | | 99 449.00 | 99 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 628 381.00 | 13 920 329.00 | 23 708 052.00 | 37 628 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 186 054.00 | | 1 186 054.00 | 1 186 054.00 |
BN En cours de production de biens | 317 184.00 | | 317 184.00 | 317 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 040.00 | | 1 273 040.00 | 1 273 040.00 |
BZ Autres créances | 750 072.00 | | 750 072.00 | 750 072.00 |
CF Disponibilités | 1 078 477.00 | | 1 078 477.00 | 1 078 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 740.00 | | 33 740.00 | 33 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 641 232.00 | | 4 641 232.00 | 4 641 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 269 613.00 | 13 920 329.00 | 28 349 284.00 | 42 269 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 233.00 | | | 104 233.00 |
DH Report à nouveau | 1 980 435.00 | 206 210.00 | | 1 980 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 898 722.00 | 1 878 458.00 | | 1 898 722.00 |
DL TOTAL (I) | 7 983 390.00 | 6 084 668.00 | | 7 983 390.00 |
DP Provisions pour risques | 921 258.00 | 891 000.00 | | 921 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 921 258.00 | 891 000.00 | | 921 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 831 000.00 | 16 916 051.00 | | 17 831 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 377.00 | 1 465 003.00 | | 1 289 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 259.00 | 281 771.00 | | 324 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 444 636.00 | 18 662 826.00 | | 19 444 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 349 284.00 | 25 638 494.00 | | 28 349 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 583 946.00 | 229 241.00 | 1 813 186.00 | 1 583 946.00 |
FG Production vendue services | 3 446 525.00 | 2 374 361.00 | 5 820 886.00 | 3 446 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 030 471.00 | 2 603 602.00 | 7 634 072.00 | 5 030 471.00 |
FM Production stockée | | | 210 153.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 322 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 177 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 298 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 220 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 154 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 800.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 349 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 827 949.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 704 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 127.00 | 360 691.00 | | 20 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 127.00 | 360 691.00 | | 20 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 038.00 | 346 580.00 | | 20 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 038.00 | 346 580.00 | | 20 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | 14 111.00 | | 89.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 365.00 | 59 896.00 | | 65 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 740 519.00 | 853 296.00 | | 740 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 199 894.00 | 13 721 041.00 | | 12 199 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 301 172.00 | 11 842 582.00 | | 10 301 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 898 722.00 | 1 878 458.00 | | 1 898 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 406 633.00 | | 4 710 992.00 | 33 406 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 466 387.00 | 22 858.00 | 37 628 380.00 | 466 387.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 466 387.00 | 22 858.00 | 37 528 931.00 | 466 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 321 277.00 | | 4 696 899.00 | 33 321 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 357.00 | | 14 093.00 | 85 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 768 791.00 | 2 154 357.00 | 2 820.00 | 11 768 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 768 791.00 | 2 154 357.00 | 2 820.00 | 11 768 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 377.00 | 1 289 377.00 | | 1 289 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 750.00 | 116 750.00 | | 116 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 009.00 | 78 009.00 | | 78 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 449.00 | | 99 449.00 | 99 449.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 040.00 | 1 273 040.00 | | 1 273 040.00 |
VB T. V. A. | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
VC Groupe et associés | 36 155.00 | 36 155.00 | | 36 155.00 |
VI Groupe et associés | 17 831 000.00 | 17 831 000.00 | | 17 831 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 507 000.00 | 507 000.00 | | 507 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 814.00 | 183 814.00 | | 183 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 156 301.00 | 2 056 851.00 | 99 449.00 | 2 156 301.00 |
VW T.V.A. | 118 857.00 | 118 857.00 | | 118 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 444 636.00 | 19 444 636.00 | | 19 444 636.00 |