| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 407 949.00 | 317 852.00 | 90 097.00 | 407 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 154 014.00 | 8 217 326.00 | 15 936 688.00 | 24 154 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 350.00 | 9 266.00 | 2 084.00 | 11 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 355 048.00 | | 355 048.00 | 355 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 081.00 | | 82 081.00 | 82 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 010 442.00 | 8 544 444.00 | 16 465 998.00 | 25 010 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 138 968.00 | | 1 138 968.00 | 1 138 968.00 |
BN En cours de production de biens | 92 892.00 | | 92 892.00 | 92 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 605 653.00 | | 605 653.00 | 605 653.00 |
BZ Autres créances | 616 335.00 | | 616 335.00 | 616 335.00 |
CF Disponibilités | 643 956.00 | | 643 956.00 | 643 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 965.00 | | 87 965.00 | 87 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 185 769.00 | | 3 185 769.00 | 3 185 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 196 211.00 | 8 544 444.00 | 19 651 767.00 | 28 196 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 424 330.00 | -2 070 769.00 | | -2 424 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 926.00 | -353 562.00 | | 379 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 596.00 | 1 575 670.00 | | 1 955 596.00 |
DP Provisions pour risques | 845 000.00 | 845 000.00 | | 845 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 845 000.00 | 845 000.00 | | 845 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 831 000.00 | 13 000 000.00 | | 15 831 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 027.00 | 972 687.00 | | 876 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 144.00 | 168 877.00 | | 144 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 851 171.00 | 14 141 564.00 | | 16 851 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 651 767.00 | 16 562 234.00 | | 19 651 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 307 541.00 | 292 753.00 | 1 600 294.00 | 1 307 541.00 |
FG Production vendue services | 2 406 240.00 | 788 203.00 | 3 194 443.00 | 2 406 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 713 781.00 | 1 080 956.00 | 4 794 737.00 | 3 713 781.00 |
FM Production stockée | | | -5 029.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 523 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 313 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 654 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -307 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 282 157.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 810 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 787.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 159.00 | 70 077.00 | | 79 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 159.00 | 85 077.00 | | 79 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 159.00 | 70 077.00 | | 79 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 169 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 159.00 | 239 277.00 | | 79 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -154 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 394 994.00 | 8 900 835.00 | | 10 394 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 015 068.00 | 9 254 397.00 | | 10 015 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 926.00 | -353 562.00 | | 379 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 606 936.00 | | 4 734 594.00 | 20 606 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245 033.00 | 86 055.00 | 25 010 442.00 | 245 033.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 245 033.00 | 86 055.00 | 24 928 361.00 | 245 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 528 887.00 | | 4 730 563.00 | 20 528 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 049.00 | | 4 031.00 | 78 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 269 183.00 | 2 282 157.00 | 6 896.00 | 6 269 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 269 183.00 | 2 282 157.00 | 6 896.00 | 6 269 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 027.00 | 876 027.00 | | 876 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 739.00 | 33 739.00 | | 33 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 081.00 | | | 82 081.00 |
UX Autres créances clients | 605 653.00 | | | 605 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 798.00 | | | 798.00 |
VB T. V. A. | 22 717.00 | | | 22 717.00 |
VC Groupe et associés | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
VI Groupe et associés | 15 831 000.00 | 15 831 000.00 | | 15 831 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 509 462.00 | | | 509 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 478.00 | | | 60 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 965.00 | | | 87 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 034.00 | 1 309 953.00 | 82 081.00 | 1 392 034.00 |
VW T.V.A. | 67 657.00 | 67 657.00 | | 67 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 851 171.00 | 16 851 171.00 | | 16 851 171.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |