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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 407 949.00 | 272 793.00 | 135 156.00 | 407 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 864 554.00 | 5 987 946.00 | 13 876 608.00 | 19 864 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 350.00 | 8 444.00 | 2 906.00 | 11 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 050.00 | | 78 050.00 | 78 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 606 937.00 | 6 269 183.00 | 14 337 753.00 | 20 606 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 831 795.00 | | 831 795.00 | 831 795.00 |
BN En cours de production de biens | 97 921.00 | | 97 921.00 | 97 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 587.00 | | 504 587.00 | 504 587.00 |
BZ Autres créances | 656 037.00 | | 656 037.00 | 656 037.00 |
CF Disponibilités | 119 507.00 | | 119 507.00 | 119 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 480.00 | | 2 224 480.00 | 2 224 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 831 417.00 | 6 269 183.00 | 16 562 234.00 | 22 831 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 070 769.00 | -1 989 840.00 | | -2 070 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 562.00 | -80 929.00 | | -353 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 670.00 | 1 929 231.00 | | 1 575 670.00 |
DP Provisions pour risques | 845 000.00 | 378 800.00 | | 845 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 845 000.00 | 378 800.00 | | 845 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 13 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 687.00 | 1 226 866.00 | | 972 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 877.00 | 96 585.00 | | 168 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 141 564.00 | 13 323 451.00 | | 14 141 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 562 234.00 | 15 631 482.00 | | 16 562 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 184 682.00 | | 4 184 682.00 | 4 184 682.00 |
FM Production stockée | | | -127 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 758 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 815 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 103 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 891 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 077.00 | 1.00 | | 85 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 277.00 | 94 978.00 | | 239 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 200.00 | -94 977.00 | | -154 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 900 834.00 | 4 781 141.00 | | 8 900 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 254 397.00 | 4 862 070.00 | | 9 254 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 562.00 | -80 929.00 | | -353 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 075 921.00 | | 3 785 008.00 | 17 075 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 226.00 | 73 767.00 | 20 606 936.00 | 180 226.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180 226.00 | 73 767.00 | 20 528 887.00 | 180 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 997 871.00 | | 3 785 008.00 | 16 997 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 049.00 | | | 78 049.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 180 226.00 | | | 180 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 436 793.00 | 1 836 079.00 | 3 690.00 | 4 436 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 436 793.00 | 1 836 079.00 | 3 690.00 | 4 436 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 800.00 | 466 200.00 | | 378 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 800.00 | 466 200.00 | | 378 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 169 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 686.00 | 972 686.00 | | 972 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 439.00 | 37 439.00 | | 37 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 219.00 | 50 219.00 | | 50 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 049.00 | | | 78 049.00 |
UX Autres créances clients | 504 587.00 | | | 504 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
VC Groupe et associés | 39 901.00 | | | 39 901.00 |
VI Groupe et associés | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 517 954.00 | | | 517 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 158.00 | | | 85 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 071.00 | 1 174 022.00 | 78 049.00 | 1 252 071.00 |
VW T.V.A. | 67 479.00 | 67 479.00 | | 67 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 141 563.00 | 14 141 563.00 | | 14 141 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |