| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 407 949.00 | 362 913.00 | 45 036.00 | 407 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 092 499.00 | 9 782 384.00 | 18 310 115.00 | 28 092 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 350.00 | 10 088.00 | 1 262.00 | 11 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 335 137.00 | | 335 137.00 | 335 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 963.00 | | 82 963.00 | 82 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 929 898.00 | 10 155 385.00 | 18 774 513.00 | 28 929 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 243 638.00 | | 1 243 638.00 | 1 243 638.00 |
BN En cours de production de biens | 121 551.00 | | 121 551.00 | 121 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 577.00 | | 1 024 577.00 | 1 024 577.00 |
BZ Autres créances | 929 351.00 | | 929 351.00 | 929 351.00 |
CF Disponibilités | 1 275 206.00 | | 1 275 206.00 | 1 275 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 606 793.00 | | 4 606 793.00 | 4 606 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 536 690.00 | 10 155 385.00 | 23 381 305.00 | 33 536 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 044 404.00 | -2 424 330.00 | | -2 044 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 250 615.00 | 379 926.00 | | 2 250 615.00 |
DL TOTAL (I) | 4 206 210.00 | 1 955 596.00 | | 4 206 210.00 |
DP Provisions pour risques | 845 000.00 | 845 000.00 | | 845 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 845 000.00 | 845 000.00 | | 845 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 587 346.00 | 15 831 000.00 | | 16 587 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 106.00 | 876 027.00 | | 1 507 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 644.00 | 144 144.00 | | 235 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 330 095.00 | 16 851 171.00 | | 18 330 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 381 305.00 | 19 651 767.00 | | 23 381 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
FD Production vendue biens | 2 111 129.00 | 476 603.00 | 2 587 732.00 | 2 111 129.00 |
FG Production vendue services | 2 869 880.00 | 1 570 184.00 | 4 440 064.00 | 2 869 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 990 904.00 | 2 046 787.00 | 7 037 691.00 | 4 990 904.00 |
FM Production stockée | | | 28 659.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 986 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 052 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 440 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 629 912.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 398 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 654 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GN Différences positives de change | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 525 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 126.00 | 79 159.00 | | 31 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 126.00 | 79 159.00 | | 31 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 126.00 | 79 159.00 | | 31 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 195.00 | 79 159.00 | | 31 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 126.00 | | | 275 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 084 790.00 | 10 394 994.00 | | 11 084 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 834 176.00 | 10 015 068.00 | | 8 834 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 250 615.00 | 379 926.00 | | 2 250 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 010 442.00 | | 3 969 553.00 | 25 010 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 097.00 | 28 929 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 097.00 | 28 846 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 928 361.00 | | 3 968 671.00 | 24 928 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 081.00 | | 882.00 | 82 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 544 444.00 | 1 629 912.00 | 18 971.00 | 8 544 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 544 444.00 | 1 629 912.00 | 18 971.00 | 8 544 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 106.00 | 1 507 106.00 | | 1 507 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 690.00 | 45 690.00 | | 45 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 963.00 | | 82 963.00 | 82 963.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 577.00 | 1 024 577.00 | | 1 024 577.00 |
VB T. V. A. | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VI Groupe et associés | 16 587 346.00 | 16 587 346.00 | | 16 587 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 507 000.00 | 507 000.00 | | 507 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 974.00 | 43 974.00 | | 43 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 497.00 | 412 497.00 | | 412 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 065.00 | 1 966 102.00 | 82 963.00 | 2 049 065.00 |
VW T.V.A. | 117 716.00 | 117 716.00 | | 117 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 330 095.00 | 18 330 095.00 | | 18 330 095.00 |