| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 256 706.00 | 64 499.00 | 192 207.00 | 256 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 134.00 | 3 537.00 | 5 596.00 | 9 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 031.00 | 22 823.00 | 36 208.00 | 59 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 475.00 | 106 297.00 | 263 177.00 | 369 475.00 |
BT Marchandises | 152 933.00 | | 152 933.00 | 152 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 937.00 | | 100 937.00 | 100 937.00 |
BZ Autres créances | 37 499.00 | | 37 499.00 | 37 499.00 |
CF Disponibilités | 88 368.00 | | 88 368.00 | 88 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 843.00 | | 390 843.00 | 390 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 319.00 | 106 297.00 | 654 021.00 | 760 319.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 194 097.00 | 158 435.00 | | 194 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 520.00 | 50 661.00 | | 8 520.00 |
DL TOTAL (I) | 246 617.00 | 253 097.00 | | 246 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 109.00 | 185 186.00 | | 172 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 307.00 | 100 661.00 | | 135 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 986.00 | 68 492.00 | | 54 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 403.00 | 399 340.00 | | 407 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 021.00 | 652 438.00 | | 654 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 900.00 | 227 231.00 | | 248 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 029.00 | | 21 447.00 | 348 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 438.00 | | | 44 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 427.00 | | 21 445.00 | 303 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | 2.00 | 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 779.00 | 26 519.00 | | 79 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 341.00 | 26 519.00 | | 64 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 307.00 | 135 307.00 | | 135 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
UX Autres créances clients | 100 938.00 | | | 100 938.00 |
VB T. V. A. | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 110.00 | 13 607.00 | 60 171.00 | 172 110.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
VP Divers | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 104.00 | 148 104.00 | | 148 104.00 |
VW T.V.A. | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 403.00 | 248 901.00 | 60 171.00 | 407 403.00 |